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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 66 199.00 | 6 464.00 | 59 736.00 | 66 199.00 |
AP Constructions | 98 959.00 | 28 161.00 | 70 797.00 | 98 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 456.00 | 2 009 697.00 | 729 759.00 | 2 739 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 077.00 | 31 928.00 | 9 149.00 | 41 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 476.00 | | 366 476.00 | 366 476.00 |
AX Avances et acomptes | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 300.00 | 2 076 999.00 | 1 391 301.00 | 3 468 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 965.00 | | 537 965.00 | 537 965.00 |
BT Marchandises | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 881.00 | 1 400.00 | 439 481.00 | 440 881.00 |
BZ Autres créances | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CF Disponibilités | 1 362 995.00 | | 1 362 995.00 | 1 362 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 821.00 | 1 400.00 | 2 432 422.00 | 2 433 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 121.00 | 2 078 399.00 | 3 823 722.00 | 5 902 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 166 326.00 | 1 811 427.00 | | 2 166 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 391.00 | 354 900.00 | | 530 391.00 |
DK Provisions réglementées | 307 510.00 | 307 233.00 | | 307 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 151.00 | 2 515 483.00 | | 3 046 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 68 876.00 | 60 659.00 | | 68 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 876.00 | 141 159.00 | | 68 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 067.00 | 95 603.00 | | 50 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 531.00 | 238 566.00 | | 339 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 358.00 | 129 019.00 | | 167 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
EA Autres dettes | 139 062.00 | 76 142.00 | | 139 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 695.00 | 539 330.00 | | 708 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 722.00 | 3 195 972.00 | | 3 823 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 019 730.00 | | 3 019 730.00 | 3 019 730.00 |
FG Production vendue services | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 076.00 | | 3 039 076.00 | 3 039 076.00 |
FM Production stockée | | | -88 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 546.00 | 10 773.00 | | 18 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 639.00 | 10 773.00 | | 48 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 823.00 | 140 057.00 | | 18 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 058.00 | 140 057.00 | | 39 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 581.00 | -129 284.00 | | 9 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 570.00 | -7 849.00 | | 17 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 693.00 | 122 477.00 | | 185 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 035.00 | 2 708 268.00 | | 3 085 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 644.00 | 2 353 368.00 | | 2 554 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 391.00 | 354 900.00 | | 530 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 779.00 | | 442 516.00 | 3 139 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 995.00 | 3 468 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 995.00 | 3 467 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 646.00 | | 442 516.00 | 3 138 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 649.00 | 259 110.00 | 93 760.00 | 1 911 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 899.00 | 259 110.00 | 93 760.00 | 1 910 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 307 233.00 | 18 823.00 | 18 546.00 | 307 233.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 159.00 | 8 217.00 | 80 500.00 | 141 159.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 792.00 | 27 040.00 | 99 046.00 | 449 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 217.00 | 80 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 823.00 | 18 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 531.00 | 339 531.00 | | 339 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 439 201.00 | 439 201.00 | | 439 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 066.00 | 46 191.00 | 3 874.00 | 50 066.00 |
VI Groupe et associés | 137 592.00 | 137 592.00 | | 137 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 980.00 | 489 917.00 | 2 063.00 | 491 980.00 |
VW T.V.A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 695.00 | 704 821.00 | 3 874.00 | 708 695.00 |