| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338 829.00 | 1 780 625.00 | 558 204.00 | 2 338 829.00 |
AN Terrains | 199 108.00 | | 199 108.00 | 199 108.00 |
AP Constructions | 7 599 870.00 | 4 743 391.00 | 2 856 479.00 | 7 599 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 946.00 | 568 309.00 | 221 637.00 | 789 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 547.00 | 454 565.00 | 649 982.00 | 1 104 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 090 370.00 | | 2 090 370.00 | 2 090 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 773 518.00 | 7 579 667.00 | 7 193 851.00 | 14 773 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BP En cours de production de services | 114 349.00 | | 114 349.00 | 114 349.00 |
BT Marchandises | 2 950 103.00 | 640 899.00 | 2 309 205.00 | 2 950 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 924 235.00 | 819 419.00 | 23 104 817.00 | 23 924 235.00 |
BZ Autres créances | 594 220.00 | | 594 220.00 | 594 220.00 |
CF Disponibilités | 1 228 938.00 | | 1 228 938.00 | 1 228 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 529.00 | | 240 529.00 | 240 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 063 709.00 | 1 460 317.00 | 27 603 391.00 | 29 063 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 837 227.00 | 9 039 984.00 | 34 797 243.00 | 43 837 227.00 |
CU Autres participations | 441 096.00 | | 441 096.00 | 441 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 7 966 544.00 | 7 937 290.00 | | 7 966 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 575.00 | 821 255.00 | | 1 008 575.00 |
DL TOTAL (I) | 14 255 119.00 | 14 038 544.00 | | 14 255 119.00 |
DP Provisions pour risques | 148 840.00 | 136 380.00 | | 148 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 876.00 | 399 913.00 | | 724 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 716.00 | 536 293.00 | | 873 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 919.00 | 368 607.00 | | 292 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 162.00 | 228 322.00 | | 341 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502 927.00 | 8 281 351.00 | | 9 502 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799 292.00 | 5 546 442.00 | | 5 799 292.00 |
EA Autres dettes | 1 232 109.00 | 989 745.00 | | 1 232 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 668 408.00 | 16 914 466.00 | | 19 668 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 797 243.00 | 31 489 303.00 | | 34 797 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 504 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 504 799.00 | |
FM Production stockée | | | 33 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 250 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 279 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 250 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 286.00 | 18 593.00 | | 15 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -34 701.00 | 57 529.00 | | -34 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 987.00 | -38 937.00 | | 49 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 510.00 | 22 602.00 | | 175 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 085.00 | 380 420.00 | | 677 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 575.00 | 821 255.00 | | 1 008 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 092 944.00 | | 3 701 464.00 | 11 092 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 890.00 | 14 773 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 890.00 | 11 783 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 712.00 | | 524 894.00 | 1 846 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 680 205.00 | | 3 124 526.00 | 8 680 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 027.00 | | 52 044.00 | 566 027.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 090 370.00 | | | 2 090 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 579 747.00 | 980 732.00 | 13 390.00 | 6 579 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 752.00 | 574 873.00 | | 1 205 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373 995.00 | 405 859.00 | 13 390.00 | 5 373 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 293.00 | 473 803.00 | 136 380.00 | 536 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 443.00 | 640 899.00 | 462 443.00 | 462 443.00 |
6T Sur comptes clients | 611 674.00 | 819 419.00 | 611 674.00 | 611 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 894.00 | 1 460 317.00 | 1 074 118.00 | 1 106 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 187.00 | 1 934 120.00 | 1 210 498.00 | 1 643 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830 340.00 | 1 106 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 412.00 | 99 729.00 | 170 892.00 | 291 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502 927.00 | 9 502 927.00 | | 9 502 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442 875.00 | 2 442 875.00 | | 2 442 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429 529.00 | 2 429 529.00 | | 2 429 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 109.00 | 1 232 109.00 | | 1 232 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
UX Autres créances clients | 23 362 825.00 | | | 23 362 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 410.00 | | | 561 410.00 |
VB T. V. A. | 444 636.00 | | | 444 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 368.00 | | | 129 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 529.00 | | | 240 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 935 960.00 | 24 758 985.00 | 176 975.00 | 24 935 960.00 |
VW T.V.A. | 857 877.00 | 857 877.00 | | 857 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 327 246.00 | 16 635 563.00 | 2 670 892.00 | 19 327 246.00 |