| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 112 706.00 | 3 601 985.00 | 510 721.00 | 4 112 706.00 |
AN Terrains | 856 831.00 | | 856 831.00 | 856 831.00 |
AP Constructions | 13 249 201.00 | 6 200 208.00 | 7 048 993.00 | 13 249 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 121.00 | 1 355 142.00 | 1 076 979.00 | 2 432 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183 362.00 | 1 626 746.00 | 1 556 616.00 | 3 183 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 463 046.00 | 13 189 295.00 | 11 273 750.00 | 24 463 046.00 |
BP En cours de production de services | 134 940.00 | | 134 940.00 | 134 940.00 |
BT Marchandises | 3 558 608.00 | 416 365.00 | 3 142 243.00 | 3 558 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 019 229.00 | 706 094.00 | 24 313 134.00 | 25 019 229.00 |
BZ Autres créances | 419 170.00 | | 419 170.00 | 419 170.00 |
CF Disponibilités | 2 510 192.00 | | 2 510 192.00 | 2 510 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 988.00 | | 249 988.00 | 249 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 966 343.00 | 1 122 459.00 | 30 843 884.00 | 31 966 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 429 389.00 | 14 311 754.00 | 42 117 635.00 | 56 429 389.00 |
CU Autres participations | 441 096.00 | 322 437.00 | 118 659.00 | 441 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 9 546 796.00 | | | 9 546 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788 554.00 | | | 2 788 554.00 |
DL TOTAL (I) | 17 615 350.00 | | | 17 615 350.00 |
DP Provisions pour risques | 567 654.00 | | | 567 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 331.00 | | | 871 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 438 985.00 | | | 1 438 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010 573.00 | | | 5 010 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 688.00 | | | 698 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 737.00 | | | 190 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 647 487.00 | | | 8 647 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 963 787.00 | | | 6 963 787.00 |
EA Autres dettes | 666 894.00 | | | 666 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 134.00 | | | 885 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 063 300.00 | | | 23 063 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 117 635.00 | | | 42 117 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 720 779.00 | | | 21 720 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 135 092.00 | 15 430 259.00 | 101 565 351.00 | 86 135 092.00 |
FG Production vendue services | 1 283 427.00 | 525 333.00 | 1 808 760.00 | 1 283 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 418 519.00 | 15 955 592.00 | 103 374 111.00 | 87 418 519.00 |
FM Production stockée | | | 52 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 815 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 918 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 900 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 724 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 319 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 438 985.00 | |
GE Autres charges | | | 384 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 968 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 847 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 892 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567 268.00 | | | 1 567 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 171.00 | | | 192 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 546.00 | | | -11 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 785 598.00 | | | 785 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 335 365.00 | | | 1 335 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 059 491.00 | | | 107 059 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 270 937.00 | | | 104 270 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788 554.00 | | | 2 788 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 824 424.00 | 116 503.00 | 1 354 383.00 | 23 824 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 000.00 | 596 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 503.00 | 715 761.00 | 24 463 046.00 | 116 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 145 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 503.00 | 255 761.00 | 19 721 516.00 | 116 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 668 727.00 | | 476 756.00 | 3 668 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 099 649.00 | 116 503.00 | 877 627.00 | 19 099 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 047.00 | | | 1 056 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 036 410.00 | 1 943 951.00 | 196 280.00 | 11 036 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147 098.00 | 454 887.00 | | 3 147 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889 313.00 | 1 489 064.00 | 196 280.00 | 7 889 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 544 937.00 | | 172 500.00 | 544 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 996.00 | 1 438 985.00 | 1 106 996.00 | 1 106 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 375.00 | 416 365.00 | 219 375.00 | 219 375.00 |
6T Sur comptes clients | 441 639.00 | 706 094.00 | 441 639.00 | 441 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 728.00 | 1 122 459.00 | 833 514.00 | 1 238 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 724.00 | 2 561 444.00 | 1 940 510.00 | 2 345 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 768 010.00 | |
UG ‐ Financières | | | 172 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 688.00 | 634 973.00 | 19 751.00 | 698 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 647 487.00 | 8 647 487.00 | | 8 647 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259 586.00 | 3 259 586.00 | | 3 259 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934 202.00 | 1 934 202.00 | | 1 934 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 469.00 | 351 469.00 | | 351 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 894.00 | 666 894.00 | | 666 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 134.00 | 885 134.00 | | 885 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
UX Autres créances clients | 24 758 769.00 | 24 758 769.00 | | 24 758 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 460.00 | 260 460.00 | | 260 460.00 |
VB T. V. A. | 329 166.00 | 329 166.00 | | 329 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 338.00 | 282 338.00 | | 282 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 962.00 | 83 962.00 | | 83 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 988.00 | 249 988.00 | | 249 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 843 337.00 | 25 688 386.00 | 154 951.00 | 25 843 337.00 |
VW T.V.A. | 1 136 193.00 | 1 136 193.00 | | 1 136 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 872 563.00 | 17 808 848.00 | 5 019 751.00 | 22 872 563.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |