| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 141 575.00 | 2 734 949.00 | 406 626.00 | 3 141 575.00 |
AN Terrains | 856 831.00 | | 856 831.00 | 856 831.00 |
AP Constructions | 10 878 374.00 | 5 163 392.00 | 5 714 982.00 | 10 878 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 049.00 | 711 794.00 | 356 255.00 | 1 068 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 075.00 | 891 168.00 | 959 907.00 | 1 851 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139 891.00 | | 1 139 891.00 | 1 139 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | 222 500.00 | 327 500.00 | 550 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 986 644.00 | 10 079 017.00 | 9 907 627.00 | 19 986 644.00 |
BP En cours de production de services | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
BT Marchandises | 2 492 757.00 | 265 527.00 | 2 227 229.00 | 2 492 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 974 828.00 | 482 947.00 | 22 491 881.00 | 22 974 828.00 |
BZ Autres créances | 1 249 380.00 | | 1 249 380.00 | 1 249 380.00 |
CF Disponibilités | 918 421.00 | | 918 421.00 | 918 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 305.00 | | 692 305.00 | 692 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 412 647.00 | 748 474.00 | 27 664 173.00 | 28 412 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 399 290.00 | 10 827 491.00 | 37 571 799.00 | 48 399 290.00 |
CU Autres participations | 441 096.00 | 322 437.00 | 118 659.00 | 441 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 9 476 105.00 | | | 9 476 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 698.00 | | | 2 160 698.00 |
DL TOTAL (I) | 16 916 803.00 | | | 16 916 803.00 |
DP Provisions pour risques | 215 891.00 | | | 215 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 930 490.00 | | | 930 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 381.00 | | | 1 146 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 249.00 | | | 2 545 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 178.00 | | | 408 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 794 096.00 | | | 9 794 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500 601.00 | | | 5 500 601.00 |
EA Autres dettes | 827 633.00 | | | 827 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 529.00 | | | 340 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 508 615.00 | | | 19 508 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 571 799.00 | | | 37 571 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 197 387.00 | 14 125 654.00 | 93 323 041.00 | 79 197 387.00 |
FG Production vendue services | 1 158 420.00 | 387 784.00 | 1 546 204.00 | 1 158 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 355 807.00 | 14 513 438.00 | 94 869 245.00 | 80 355 807.00 |
FM Production stockée | | | -50 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 644 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 067 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 592 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 121 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 032 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 146 381.00 | |
GE Autres charges | | | 502 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 458 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 186 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 306.00 | | | 589 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 866.00 | | | 495 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 656.00 | | | 251 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 840.00 | | | 775 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 249 011.00 | | | 99 249 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 088 313.00 | | | 97 088 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 698.00 | | | 2 160 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 733 702.00 | | 1 784 561.00 | 18 733 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 018 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 620.00 | 19 986 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 620.00 | 15 794 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827 285.00 | | 347 067.00 | 2 827 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 868 346.00 | | 1 437 494.00 | 14 868 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 071.00 | | | 1 038 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499 169.00 | 1 361 572.00 | 359 438.00 | 8 499 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268 900.00 | 466 049.00 | | 2 268 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230 269.00 | 895 523.00 | 359 438.00 | 6 230 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136 552.00 | 1 146 381.00 | 1 136 552.00 | 1 136 552.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 657.00 | 265 527.00 | 398 657.00 | 398 657.00 |
6T Sur comptes clients | 869 333.00 | 482 947.00 | 869 333.00 | 869 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832 033.00 | 762 144.00 | 1 267 989.00 | 1 832 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968 585.00 | 1 908 525.00 | 2 404 541.00 | 2 968 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 894 855.00 | 2 404 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 698.00 | 373 325.00 | | 406 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 794 096.00 | 9 794 096.00 | | 9 794 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 478 724.00 | 2 478 724.00 | | 2 478 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970 738.00 | 1 970 738.00 | | 1 970 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 633.00 | 827 633.00 | | 827 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 529.00 | 340 529.00 | | 340 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 22 661 100.00 | 22 661 100.00 | | 22 661 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 728.00 | 313 728.00 | | 313 728.00 |
VB T. V. A. | 377 235.00 | 377 235.00 | | 377 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768 796.00 | 768 796.00 | | 768 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 332.00 | 122 332.00 | | 122 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 305.00 | 692 305.00 | | 692 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 493 488.00 | 24 916 513.00 | 576 975.00 | 25 493 488.00 |
VW T.V.A. | 928 806.00 | 928 806.00 | | 928 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 416 286.00 | 16 882 913.00 | | 19 416 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |