| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 846 961.00 | 1 302 732.00 | 544 229.00 | 1 846 961.00 |
AN Terrains | 856 831.00 | | 856 831.00 | 856 831.00 |
AP Constructions | 13 266 471.00 | 6 697 144.00 | 6 569 327.00 | 13 266 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 319.00 | 1 632 409.00 | 827 910.00 | 2 460 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 157 030.00 | 1 806 871.00 | 1 350 159.00 | 3 157 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 397 891.00 | 12 163 028.00 | 10 234 863.00 | 22 397 891.00 |
BP En cours de production de services | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
BT Marchandises | 3 488 598.00 | 364 204.00 | 3 124 394.00 | 3 488 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 233 024.00 | 764 078.00 | 22 468 946.00 | 23 233 024.00 |
BZ Autres créances | 502 294.00 | | 502 294.00 | 502 294.00 |
CF Disponibilités | 3 640 318.00 | | 3 640 318.00 | 3 640 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 153.00 | | 401 153.00 | 401 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 382 469.00 | 1 128 282.00 | 30 254 187.00 | 31 382 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 780 360.00 | 13 291 310.00 | 40 489 050.00 | 53 780 360.00 |
CU Autres participations | 441 096.00 | 441 096.00 | | 441 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 9 551 350.00 | 9 546 796.00 | | 9 551 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 214 901.00 | 2 788 554.00 | | 4 214 901.00 |
DL TOTAL (I) | 19 046 251.00 | 17 615 350.00 | | 19 046 251.00 |
DP Provisions pour risques | 650 011.00 | 567 654.00 | | 650 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 834 286.00 | 871 331.00 | | 834 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 484 297.00 | 1 438 985.00 | | 1 484 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 614.00 | 5 010 573.00 | | 11 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 836.00 | 698 688.00 | | 987 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 307.00 | 190 737.00 | | 425 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 727 175.00 | 8 647 487.00 | | 9 727 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 233 016.00 | 6 963 788.00 | | 7 233 016.00 |
EA Autres dettes | 730 930.00 | 666 894.00 | | 730 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 623.00 | 885 134.00 | | 842 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 958 502.00 | 23 063 300.00 | | 19 958 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 489 050.00 | 42 117 635.00 | | 40 489 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 930 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 907 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 837 811.00 | |
FM Production stockée | | | -19 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 400 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 106 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 699 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 156 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 580 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 430 189.00 | |
GE Autres charges | | | 307 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 466 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 934 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 635 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 488 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 329.00 | 65 286.00 | | 238 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 182.00 | 47 936.00 | | 306 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 854.00 | 17 350.00 | | -67 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 569 414.00 | 785 598.00 | | 569 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635 952.00 | 1 335 365.00 | | 1 635 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 693 295.00 | 106 694 338.00 | | 114 693 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 478 394.00 | 103 905 784.00 | | 110 478 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 214 901.00 | 2 788 554.00 | | 4 214 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 463 046.00 | | 1 443 632.00 | 24 463 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 746 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508 787.00 | 22 397 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 791 108.00 | 1 879 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 689.00 | 19 772 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145 483.00 | | 525 363.00 | 4 145 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 721 516.00 | | 766 311.00 | 19 721 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 047.00 | | 151 958.00 | 596 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 784 082.00 | 1 925 909.00 | 3 270 836.00 | 12 784 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601 985.00 | 491 855.00 | 2 791 108.00 | 3 601 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 182 096.00 | 1 434 054.00 | 479 728.00 | 9 182 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 438 985.00 | 1 375 997.00 | 1 330 685.00 | 1 438 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 416 365.00 | 364 204.00 | 416 365.00 | 416 365.00 |
6T Sur comptes clients | 706 094.00 | 764 078.00 | 706 094.00 | 706 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 672.00 | 1 496 941.00 | 1 172 459.00 | 1 527 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966 658.00 | 2 872 938.00 | 2 503 144.00 | 2 966 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 504 279.00 | 2 453 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 368 659.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 836.00 | 928 481.00 | 39 528.00 | 987 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 727 175.00 | 9 727 175.00 | | 9 727 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486 125.00 | 3 486 125.00 | | 3 486 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063 532.00 | 2 063 532.00 | | 2 063 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 994.00 | 344 994.00 | | 344 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 930.00 | 730 930.00 | | 730 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 623.00 | 842 623.00 | | 842 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
UX Autres créances clients | 22 746 077.00 | 22 746 077.00 | | 22 746 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 947.00 | 486 947.00 | | 486 947.00 |
VB T. V. A. | 325 031.00 | 325 031.00 | | 325 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 940.00 | 288 940.00 | | 288 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 872.00 | 159 872.00 | | 159 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 153.00 | 401 153.00 | | 401 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 441 390.00 | 24 136 471.00 | 304 919.00 | 24 441 390.00 |
VW T.V.A. | 1 049 425.00 | 1 049 425.00 | | 1 049 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 533 195.00 | 19 473 840.00 | 39 528.00 | 19 533 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |