| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 635 951.00 | 3 147 098.00 | 488 853.00 | 3 635 951.00 |
AN Terrains | 856 831.00 | | 856 831.00 | 856 831.00 |
AP Constructions | 13 205 729.00 | 5 675 805.00 | 7 529 924.00 | 13 205 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 166.00 | 970 115.00 | 830 051.00 | 1 800 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120 421.00 | 1 243 393.00 | 1 877 028.00 | 3 120 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 503.00 | | 116 503.00 | 116 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | 222 500.00 | 327 500.00 | 550 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 824 424.00 | 11 614 124.00 | 12 210 300.00 | 23 824 424.00 |
BP En cours de production de services | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
BT Marchandises | 3 657 874.00 | 219 375.00 | 3 438 499.00 | 3 657 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 762.00 | | 102 762.00 | 102 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 007 025.00 | 441 639.00 | 22 565 387.00 | 23 007 025.00 |
BZ Autres créances | 781 874.00 | | 781 874.00 | 781 874.00 |
CF Disponibilités | 1 401 240.00 | | 1 401 240.00 | 1 401 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 424.00 | | 428 424.00 | 428 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 462 051.00 | 661 014.00 | 28 801 037.00 | 29 462 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 286 475.00 | 12 275 138.00 | 41 011 337.00 | 53 286 475.00 |
CU Autres participations | 441 096.00 | 322 437.00 | 118 659.00 | 441 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 9 536 803.00 | 9 476 105.00 | | 9 536 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049 993.00 | 2 160 698.00 | | 2 049 993.00 |
DL TOTAL (I) | 16 866 796.00 | 16 916 803.00 | | 16 866 796.00 |
DP Provisions pour risques | 252 371.00 | 215 891.00 | | 252 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 854 625.00 | 930 490.00 | | 854 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106 996.00 | 1 146 381.00 | | 1 106 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011 591.00 | 2 545 249.00 | | 5 011 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 822.00 | 408 178.00 | | 492 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 167.00 | 92 329.00 | | 140 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 034 217.00 | 9 794 096.00 | | 10 034 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 067 649.00 | 5 500 601.00 | | 6 067 649.00 |
EA Autres dettes | 807 099.00 | 827 633.00 | | 807 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 000.00 | 340 529.00 | | 484 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 037 546.00 | 19 508 615.00 | | 23 037 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 011 337.00 | 37 571 799.00 | | 41 011 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 763 110.00 | 30 426 992.00 | 99 190 103.00 | 68 763 110.00 |
FG Production vendue services | 1 305 161.00 | 506 325.00 | 1 811 486.00 | 1 305 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 068 271.00 | 30 933 318.00 | 101 001 589.00 | 70 068 271.00 |
FM Production stockée | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 596 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 083 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 903 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 563 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 146 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 116 996.00 | |
GE Autres charges | | | 280 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 922 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 673 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 589 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 446.00 | 34 306.00 | | 9 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 780.00 | 555 000.00 | | 9 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 226.00 | 589 306.00 | | 19 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 137.00 | 27 277.00 | | 112 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | 468 588.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 458.00 | 495 866.00 | | 114 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 232.00 | 93 440.00 | | -95 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 165.00 | 251 656.00 | | 393 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050 774.00 | 775 840.00 | | 1 050 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 639 376.00 | 99 249 011.00 | | 104 639 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 589 383.00 | 97 088 313.00 | | 102 589 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049 993.00 | 2 160 698.00 | | 2 049 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 986 644.00 | | 5 025 371.00 | 19 986 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 139 891.00 | 47 701.00 | 23 824 424.00 | 1 139 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 668 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 891.00 | 47 701.00 | 19 099 649.00 | 1 139 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174 352.00 | | 494 375.00 | 3 174 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 794 221.00 | | 4 493 020.00 | 15 794 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 071.00 | | 37 976.00 | 1 018 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 501 304.00 | 1 580 486.00 | 45 380.00 | 9 501 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734 949.00 | 412 148.00 | | 2 734 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766 354.00 | 1 168 338.00 | 45 380.00 | 6 766 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 381.00 | 1 116 996.00 | 1 156 381.00 | 1 146 381.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 527.00 | 219 375.00 | 265 527.00 | 265 527.00 |
6T Sur comptes clients | 482 947.00 | 441 639.00 | 482 947.00 | 482 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 188.00 | 661 014.00 | 748 474.00 | 1 326 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472 569.00 | 1 778 010.00 | 1 904 855.00 | 2 472 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778 010.00 | 1 904 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 822.00 | 492 822.00 | | 492 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 034 217.00 | 10 034 217.00 | | 10 034 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771 988.00 | 2 771 988.00 | | 2 771 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 829.00 | 1 787 829.00 | | 1 787 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 004.00 | 258 004.00 | | 258 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 099.00 | 807 099.00 | | 807 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
UX Autres créances clients | 22 833 305.00 | 22 833 305.00 | | 22 833 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 720.00 | 173 720.00 | | 173 720.00 |
VB T. V. A. | 414 976.00 | 414 976.00 | | 414 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 006.00 | 266 006.00 | | 266 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 289.00 | 354 289.00 | | 354 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 424.00 | 428 424.00 | | 428 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 832 274.00 | 24 217 323.00 | 614 951.00 | 24 832 274.00 |
VW T.V.A. | 983 822.00 | 983 822.00 | | 983 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 897 379.00 | 22 897 379.00 | | 22 897 379.00 |