| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794 508.00 | 2 268 900.00 | 525 608.00 | 2 794 508.00 |
AN Terrains | 872 076.00 | | 872 076.00 | 872 076.00 |
AP Constructions | 11 359 823.00 | 5 065 949.00 | 6 293 874.00 | 11 359 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 412.00 | 571 462.00 | 298 950.00 | 870 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 035.00 | 592 858.00 | 1 173 177.00 | 1 766 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | 222 500.00 | 337 500.00 | 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 733 702.00 | 9 063 213.00 | 9 670 489.00 | 18 733 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BP En cours de production de services | 130 729.00 | | 130 729.00 | 130 729.00 |
BT Marchandises | 3 149 226.00 | 398 657.00 | 2 750 569.00 | 3 149 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 894 331.00 | 869 333.00 | 21 024 998.00 | 21 894 331.00 |
BZ Autres créances | 591 941.00 | | 591 941.00 | 591 941.00 |
CF Disponibilités | 1 996 560.00 | | 1 996 560.00 | 1 996 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 249.00 | | 514 249.00 | 514 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 309 857.00 | 1 267 989.00 | 27 041 868.00 | 28 309 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 043 559.00 | 10 331 202.00 | 36 712 357.00 | 47 043 559.00 |
CU Autres participations | 441 096.00 | 308 767.00 | 132 329.00 | 441 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DG Autres réserves | 8 975 119.00 | | | 8 975 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 986.00 | | | 1 534 986.00 |
DL TOTAL (I) | 15 790 105.00 | | | 15 790 105.00 |
DP Provisions pour risques | 145 112.00 | | | 145 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 991 440.00 | | | 991 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 552.00 | | | 1 136 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 315.00 | | | 2 501 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 220.00 | | | 303 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 116.00 | | | 197 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659 124.00 | | | 8 659 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 889 819.00 | | | 6 889 819.00 |
EA Autres dettes | 1 235 107.00 | | | 1 235 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 785 700.00 | | | 19 785 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 712 357.00 | | | 36 712 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 785 700.00 | | | 19 785 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 069 156.00 | 17 246 212.00 | 92 315 368.00 | 75 069 156.00 |
FG Production vendue services | 637 390.00 | 605 801.00 | 1 243 191.00 | 637 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 706 546.00 | 17 852 013.00 | 93 558 559.00 | 75 706 546.00 |
FM Production stockée | | | 16 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 203 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 784 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 115 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 814 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 770 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 136 553.00 | |
GE Autres charges | | | 314 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 349 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 853 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188 692.00 | | | 1 188 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 452.00 | | | 431 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311 102.00 | | | 1 311 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 468 772.00 | | | 97 468 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 933 786.00 | | | 95 933 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 986.00 | | | 1 534 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 773 518.00 | | 6 392 590.00 | 14 773 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 090 370.00 | 342 038.00 | 18 733 702.00 | 2 090 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 097.00 | 2 827 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 370.00 | 292 941.00 | 14 868 346.00 | 2 090 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371 606.00 | | 504 776.00 | 2 371 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 783 842.00 | | 5 467 814.00 | 11 783 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 071.00 | | 420 000.00 | 618 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 546 890.00 | 1 240 312.00 | 288 034.00 | 7 546 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780 625.00 | 537 372.00 | 49 097.00 | 1 780 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 265.00 | 702 940.00 | 238 937.00 | 5 766 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 716.00 | 869 989.00 | 1 140 240.00 | 873 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 640 899.00 | 398 657.00 | 640 899.00 | 640 899.00 |
6T Sur comptes clients | 819 419.00 | 869 333.00 | 819 419.00 | 819 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493 094.00 | 1 799 256.00 | 1 460 317.00 | 1 493 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366 810.00 | 2 669 245.00 | 2 600 557.00 | 2 366 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404 542.00 | 2 334 034.00 | |
UG ‐ Financières | | 531 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 712.00 | 99 368.00 | 165 812.00 | 301 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659 124.00 | 8 659 124.00 | | 8 659 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037 619.00 | 3 037 619.00 | | 3 037 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260 356.00 | 2 260 356.00 | | 2 260 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 607.00 | 306 607.00 | | 306 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 107.00 | 1 235 107.00 | | 1 235 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
UX Autres créances clients | 21 430 659.00 | | | 21 430 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 671.00 | | | 463 671.00 |
VB T. V. A. | 498 354.00 | | | 498 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VP Divers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 391.00 | 459 391.00 | | 459 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 581.00 | | | 92 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 249.00 | | | 514 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 597 496.00 | 23 000 521.00 | 596 975.00 | 23 597 496.00 |
VW T.V.A. | 825 847.00 | 825 847.00 | | 825 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 588 585.00 | 16 886 241.00 | 2 665 812.00 | 19 588 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |