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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 404 530.00 | 404 530.00 | | 404 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 045.00 | 89 953.00 | 3 092.00 | 93 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 807.00 | 264 324.00 | 37 484.00 | 301 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 161.00 | 758 807.00 | 474 354.00 | 1 233 161.00 |
BT Marchandises | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CF Disponibilités | 404 137.00 | | 404 137.00 | 404 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 160.00 | | 537 160.00 | 537 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 321.00 | 758 807.00 | 1 011 514.00 | 1 770 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 359.00 | | | 359.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 731.00 | | | 164 731.00 |
DL TOTAL (I) | 593 858.00 | | | 593 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 316.00 | | | 158 316.00 |
EA Autres dettes | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 656.00 | | | 417 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 514.00 | | | 1 011 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 656.00 | | | 417 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 780.00 | | 1 405 780.00 | 1 405 780.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 180.00 | | 1 406 180.00 | 1 406 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 448.00 | | | 1 428 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 717.00 | | | 1 263 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 731.00 | | | 164 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 693.00 | 62 463.00 | 230.00 | 62 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 656.00 | 417 656.00 | | 417 656.00 |