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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 404 530.00 | 404 530.00 | | 404 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 652.00 | 95 813.00 | 1 839.00 | 97 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 009.00 | 218 185.00 | 51 823.00 | 270 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 969.00 | 718 528.00 | 487 441.00 | 1 205 969.00 |
BT Marchandises | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CF Disponibilités | 360 828.00 | | 360 828.00 | 360 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 623.00 | | 464 623.00 | 464 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 592.00 | 718 528.00 | 952 064.00 | 1 670 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 349.00 | | | 349.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 443.00 | | | 212 443.00 |
DL TOTAL (I) | 641 559.00 | | | 641 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 546.00 | | | 139 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 195.00 | | | 134 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 505.00 | | | 310 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 064.00 | | | 952 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 505.00 | | | 310 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 930.00 | | 1 454 930.00 | 1 454 930.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 953.00 | | 1 454 953.00 | 1 454 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 266.00 | | | 82 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 589.00 | | | 1 507 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 145.00 | | | 1 295 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 443.00 | | | 212 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 904.00 | | 7 065.00 | 1 198 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 126.00 | | 7 065.00 | 765 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 026.00 | 16 502.00 | | 702 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 026.00 | 16 502.00 | | 702 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 546.00 | 139 546.00 | | 139 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 195.00 | 134 195.00 | | 134 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 832.00 | 33 602.00 | 230.00 | 33 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 505.00 | 310 505.00 | | 310 505.00 |