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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 404 530.00 | 404 530.00 | | 404 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 401.00 | 83 725.00 | 2 676.00 | 86 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 068.00 | 224 726.00 | 56 342.00 | 281 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 777.00 | 712 981.00 | 492 796.00 | 1 205 777.00 |
BT Marchandises | 15 351.00 | 1 453.00 | 13 898.00 | 15 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CF Disponibilités | 363 462.00 | | 363 462.00 | 363 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 028.00 | 1 453.00 | 505 575.00 | 507 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 805.00 | 714 434.00 | 998 371.00 | 1 712 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 349.00 | | | 349.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 427 973.00 | | | 427 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 398.00 | | | 570 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 371.00 | | | 998 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 398.00 | | | 220 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 313.00 | | 687 313.00 | 687 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 313.00 | | 687 313.00 | 687 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917.00 | | | -3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 437.00 | | | 732 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 580.00 | | | 733 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 528.00 | 13 852.00 | 19 399.00 | 718 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 528.00 | 13 852.00 | 19 399.00 | 718 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 130.00 | 82 900.00 | 230.00 | 83 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 398.00 | 220 398.00 | 350 000.00 | 570 398.00 |