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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 404 530.00 | 404 530.00 | | 404 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 401.00 | 84 989.00 | 1 412.00 | 86 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 177.00 | 238 118.00 | 56 059.00 | 294 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 886.00 | 727 637.00 | 491 249.00 | 1 218 886.00 |
BT Marchandises | 18 370.00 | 1 739.00 | 16 631.00 | 18 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CF Disponibilités | 620 539.00 | | 620 539.00 | 620 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 507.00 | 1 739.00 | 700 768.00 | 702 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 393.00 | 729 376.00 | 1 192 017.00 | 1 921 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 349.00 | | | 349.00 |
DH Report à nouveau | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 660.00 | | | 166 660.00 |
DL TOTAL (I) | 594 633.00 | | | 594 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 568.00 | | | 166 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 384.00 | | | 597 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 017.00 | | | 1 192 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 383.00 | | | 247 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 098.00 | | 760 098.00 | 760 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 098.00 | | 760 098.00 | 760 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 474.00 | | | 934 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 814.00 | | | 767 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 660.00 | | | 166 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 776.00 | | 13 110.00 | 1 205 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 998.00 | | 13 110.00 | 771 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 981.00 | 14 656.00 | | 712 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 981.00 | 14 656.00 | | 712 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 453.00 | 1 739.00 | 1 453.00 | 1 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453.00 | 1 739.00 | 1 453.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | 1 739.00 | 1 453.00 | 1 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 739.00 | 1 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 568.00 | 166 568.00 | | 166 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 827.00 | 63 597.00 | 230.00 | 63 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 383.00 | 247 383.00 | 350 000.00 | 597 383.00 |