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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 404 530.00 | 404 530.00 | | 404 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 342.00 | 92 608.00 | 4 734.00 | 97 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 146.00 | 186 737.00 | 39 409.00 | 226 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 796.00 | 683 875.00 | 477 921.00 | 1 161 796.00 |
BT Marchandises | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BZ Autres créances | 72 059.00 | | 72 059.00 | 72 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CF Disponibilités | 348 288.00 | | 348 288.00 | 348 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 969.00 | | 521 969.00 | 521 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 765.00 | 683 875.00 | 999 890.00 | 1 683 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 639.00 | | | 113 639.00 |
DL TOTAL (I) | 542 766.00 | | | 542 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 839.00 | | | 156 839.00 |
EA Autres dettes | 161 953.00 | | | 161 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 124.00 | | | 457 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 890.00 | | | 999 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 124.00 | | | 457 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 237.00 | | 1 349 237.00 | 1 349 237.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 637.00 | | 1 352 637.00 | 1 352 637.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 558.00 | | | -16 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 674.00 | | | 1 377 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 034.00 | | | 1 264 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 639.00 | | | 113 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 161.00 | | 17 336.00 | 1 233 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 700.00 | 1 161 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 700.00 | 728 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 382.00 | | 17 336.00 | 799 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 807.00 | 13 768.00 | 88 700.00 | 758 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 807.00 | 13 768.00 | 88 700.00 | 758 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 953.00 | 161 953.00 | | 161 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 615.00 | 89 385.00 | 230.00 | 89 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 124.00 | 457 124.00 | | 457 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |