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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 404 530.00 | 404 530.00 | | 404 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 652.00 | 94 765.00 | 2 887.00 | 97 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 943.00 | 202 731.00 | 60 212.00 | 262 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 904.00 | 702 026.00 | 496 878.00 | 1 198 904.00 |
BT Marchandises | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BZ Autres créances | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CF Disponibilités | 402 692.00 | | 402 692.00 | 402 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 244.00 | | 505 244.00 | 505 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 148.00 | 702 026.00 | 1 002 122.00 | 1 704 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 347.00 | | | 347.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
DL TOTAL (I) | 576 314.00 | | | 576 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 150.00 | | | 171 150.00 |
EA Autres dettes | 175 605.00 | | | 175 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 808.00 | | | 425 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 122.00 | | | 1 002 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 808.00 | | | 425 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 912.00 | | 1 438 912.00 | 1 438 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 912.00 | | 1 438 912.00 | 1 438 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 149.00 | | | 1 457 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 949.00 | | | 1 309 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 796.00 | | 37 108.00 | 1 161 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 018.00 | | 37 108.00 | 728 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 875.00 | 18 151.00 | | 683 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 875.00 | 18 151.00 | | 683 875.00 |