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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 793.00 | 881 775.00 | 173 018.00 | 1 054 793.00 |
AN Terrains | 234 483.00 | | 234 483.00 | 234 483.00 |
AP Constructions | 3 587 920.00 | 2 680 286.00 | 907 634.00 | 3 587 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487 376.00 | 1 644 111.00 | 843 265.00 | 2 487 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 728.00 | 1 464 118.00 | 345 609.00 | 1 809 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 228 228.00 | 6 670 291.00 | 2 557 937.00 | 9 228 228.00 |
BT Marchandises | 1 183 339.00 | 9 087.00 | 1 174 252.00 | 1 183 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 444 041.00 | 18 369.00 | 7 425 671.00 | 7 444 041.00 |
BZ Autres créances | 1 384 310.00 | | 1 384 310.00 | 1 384 310.00 |
CF Disponibilités | 337 211.00 | | 337 211.00 | 337 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 385 369.00 | 27 457.00 | 10 357 912.00 | 10 385 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 613 598.00 | 6 697 748.00 | 12 915 849.00 | 19 613 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 800.00 | 609 800.00 | | 609 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 498.00 | 188 498.00 | | 188 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 1 277 007.00 | 1 305 407.00 | | 1 277 007.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945 593.00 | 3 571 724.00 | | 2 945 593.00 |
DK Provisions réglementées | 168 566.00 | 175 452.00 | | 168 566.00 |
DL TOTAL (I) | 5 250 571.00 | 5 911 863.00 | | 5 250 571.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 821.00 | 244 313.00 | | 227 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 021.00 | 244 313.00 | | 260 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 152.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 709.00 | 519 006.00 | | 177 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 598.00 | 5 552 751.00 | | 3 789 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 534.00 | 854 331.00 | | 844 534.00 |
EA Autres dettes | 2 593 242.00 | 2 754 969.00 | | 2 593 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 405 256.00 | 9 681 210.00 | | 7 405 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 915 849.00 | 15 837 386.00 | | 12 915 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 133 300.00 | 333 925.00 | 36 467 225.00 | 36 133 300.00 |
FG Production vendue services | 368 354.00 | 7 358.00 | 375 712.00 | 368 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 501 654.00 | 341 283.00 | 36 842 938.00 | 36 501 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 922 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 864 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 733 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 760.00 | |
GE Autres charges | | | 801 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 446 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 476 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 476 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 029.00 | 30 668.00 | | 45 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | 294.00 | | 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 845.00 | 71 740.00 | | 55 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 110.00 | 102 702.00 | | 101 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 525.00 | 73 048.00 | | 47 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 959.00 | 30 440.00 | | 48 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 485.00 | 124 002.00 | | 96 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 625.00 | -21 300.00 | | 4 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535 263.00 | 1 748 481.00 | | 1 535 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 023 427.00 | 40 534 245.00 | | 37 023 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 077 833.00 | 36 962 521.00 | | 34 077 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945 593.00 | 3 571 724.00 | | 2 945 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 886 266.00 | | 1 010 607.00 | 8 886 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 064.00 | 622 580.00 | 9 228 229.00 | 46 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 064.00 | 622 580.00 | 8 119 509.00 | 46 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 588.00 | | 170 206.00 | 884 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 001 677.00 | | 786 475.00 | 8 001 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 927.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601 084.00 | 691 788.00 | 622 580.00 | 6 601 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 753.00 | 62 023.00 | | 819 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 781 331.00 | 629 765.00 | 622 580.00 | 5 781 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 453.00 | 48 960.00 | 55 846.00 | 175 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 314.00 | 32 761.00 | 17 052.00 | 244 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 033.00 | | 28 946.00 | 38 033.00 |
6T Sur comptes clients | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 403.00 | | 28 946.00 | 56 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 169.00 | 81 721.00 | 101 844.00 | 476 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 761.00 | 45 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 960.00 | 55 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789 599.00 | 3 789 599.00 | | 3 789 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 195.00 | 279 195.00 | | 279 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 618.00 | 250 618.00 | | 250 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 242.00 | 2 593 242.00 | | 2 593 242.00 |
UP Prêts | 53 927.00 | 11 475.00 | | 53 927.00 |
UX Autres créances clients | 7 421 998.00 | | | 7 421 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VB T. V. A. | 764 070.00 | | | 764 070.00 |
VC Groupe et associés | 437 376.00 | | | 437 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 177 709.00 | 177 709.00 | | 177 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VP Divers | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 918 745.00 | 8 852 863.00 | 65 882.00 | 8 918 745.00 |
VW T.V.A. | 253 285.00 | 253 285.00 | | 253 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 405 256.00 | 7 405 256.00 | | 7 405 256.00 |