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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 559.00 | 1 148 610.00 | 91 949.00 | 1 240 559.00 |
AN Terrains | 234 483.00 | 4 325.00 | 230 158.00 | 234 483.00 |
AP Constructions | 5 796 039.00 | 3 541 404.00 | 2 254 635.00 | 5 796 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188 764.00 | 2 595 433.00 | 2 593 331.00 | 5 188 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 919.00 | 1 650 629.00 | 285 291.00 | 1 935 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 027.00 | | 379 027.00 | 379 027.00 |
BF Prêts | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 830 019.00 | 8 940 401.00 | 5 889 618.00 | 14 830 019.00 |
BT Marchandises | 1 843 981.00 | | 1 843 981.00 | 1 843 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 706 429.00 | | 13 706 429.00 | 13 706 429.00 |
BZ Autres créances | 1 599 213.00 | | 1 599 213.00 | 1 599 213.00 |
CF Disponibilités | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 227 581.00 | | 17 227 581.00 | 17 227 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 057 600.00 | 8 940 401.00 | 23 117 199.00 | 32 057 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 800.00 | 609 800.00 | | 609 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 498.00 | 188 498.00 | | 188 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 979.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 277 008.00 | 1 277 007.00 | | 1 277 008.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 386.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 906 577.00 | 2 054 644.00 | | 1 906 577.00 |
DK Provisions réglementées | 250 854.00 | 220 248.00 | | 250 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 748.00 | 4 411 565.00 | | 4 293 748.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 006.00 | 204 583.00 | | 209 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 006.00 | 604 583.00 | | 609 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 419.00 | 166.00 | | 1 481 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 481.00 | 4 488 931.00 | | 1 762 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 363 388.00 | 6 460 138.00 | | 11 363 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 439.00 | 1 097 635.00 | | 1 257 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
EA Autres dettes | 2 311 075.00 | 2 297 806.00 | | 2 311 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 214 444.00 | 14 344 680.00 | | 18 214 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 117 199.00 | 19 360 829.00 | | 23 117 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 198 223.00 | | | 18 198 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481 419.00 | | | 1 481 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 319 306.00 | 1 480 803.00 | 79 800 109.00 | 78 319 306.00 |
FG Production vendue services | 349 190.00 | 52 168.00 | 401 358.00 | 349 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 668 496.00 | 1 532 971.00 | 80 201 468.00 | 78 668 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 248 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 698 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 541 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 484 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 913.00 | 189 042.00 | | 56 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558.00 | 145.00 | | 3 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 729.00 | 44 495.00 | | 42 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 201.00 | 233 684.00 | | 103 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 543.00 | 252 808.00 | | 24 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 335.00 | 75 509.00 | | 73 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 323.00 | 328 317.00 | | 99 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | -94 632.00 | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 684.00 | 936 072.00 | | 860 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 351 587.00 | 42 024 301.00 | | 80 351 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 445 010.00 | 39 969 657.00 | | 78 445 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 906 577.00 | 2 054 644.00 | | 1 906 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 883 065.00 | | 1 285 125.00 | 13 883 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 887.00 | 55 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 797.00 | 40 374.00 | 14 830 019.00 | 297 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 797.00 | 17 487.00 | 13 534 232.00 | 297 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 684.00 | | 43 875.00 | 1 196 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 608 267.00 | | 1 241 250.00 | 12 608 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 297 797.00 | | | 297 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 878 472.00 | 1 077 972.00 | 16 043.00 | 7 878 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 976.00 | 89 634.00 | | 1 058 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819 496.00 | 988 338.00 | 16 043.00 | 6 819 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 249.00 | 73 335.00 | 42 729.00 | 220 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 584.00 | 4 423.00 | | 604 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
6T Sur comptes clients | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 947.00 | 77 757.00 | 61 844.00 | 843 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 423.00 | 19 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 335.00 | 42 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 363 388.00 | 11 363 388.00 | | 11 363 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 012.00 | 504 791.00 | | 521 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 557.00 | 318 557.00 | | 318 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311 075.00 | 2 311 075.00 | | 2 311 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
UX Autres créances clients | 13 706 429.00 | 13 706 429.00 | | 13 706 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 035.00 | 8 735.00 | 14 300.00 | 23 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 969 497.00 | 969 497.00 | | 969 497.00 |
VC Groupe et associés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481 419.00 | 1 481 419.00 | | 1 481 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 481.00 | 1 762 481.00 | | 1 762 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 470.00 | 223 470.00 | | 223 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 781.00 | 570 781.00 | | 570 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 392 926.00 | 15 378 626.00 | 14 300.00 | 15 392 926.00 |
VW T.V.A. | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 214 444.00 | 18 198 223.00 | | 18 214 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 091.00 | | | 327 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
ST Autres comptes | 15 642 181.00 | | | 15 642 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
YT Sous‐traitance | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603 066.00 | | | 603 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 222 074.00 | | | 222 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549 164.00 | | | 549 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 003 807.00 | | | 17 003 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 424 044.00 | | | 14 424 044.00 |
ZE Dividendes | 2 055 000.00 | | | 2 055 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 541 235.00 | | | 16 541 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |