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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196 683.00 | 1 058 975.00 | 137 707.00 | 1 196 683.00 |
AN Terrains | 234 483.00 | | 234 483.00 | 234 483.00 |
AP Constructions | 5 432 009.00 | 3 183 217.00 | 2 248 791.00 | 5 432 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813 665.00 | 2 068 069.00 | 2 745 595.00 | 4 813 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 323.00 | 1 568 208.00 | 257 115.00 | 1 825 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 784.00 | | 302 784.00 | 302 784.00 |
BF Prêts | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 883 064.00 | 7 878 471.00 | 6 004 593.00 | 13 883 064.00 |
BT Marchandises | 1 164 269.00 | 3 601.00 | 1 160 667.00 | 1 164 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275 395.00 | 15 513.00 | 10 259 882.00 | 10 275 395.00 |
BZ Autres créances | 1 369 372.00 | | 1 369 372.00 | 1 369 372.00 |
CF Disponibilités | 531 828.00 | | 531 828.00 | 531 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 375 351.00 | 19 115.00 | 13 356 236.00 | 13 375 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 258 416.00 | 7 897 586.00 | 19 360 829.00 | 27 258 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 800.00 | 609 800.00 | | 609 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 498.00 | 188 498.00 | | 188 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 1 277 007.00 | 1 277 007.00 | | 1 277 007.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | 718.00 | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 644.00 | 2 555 668.00 | | 2 054 644.00 |
DK Provisions réglementées | 220 248.00 | 189 235.00 | | 220 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 565.00 | 4 881 908.00 | | 4 411 565.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 243 540.00 | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 583.00 | 250 528.00 | | 204 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 583.00 | 494 068.00 | | 604 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 41 757.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488 931.00 | 1 172 653.00 | | 4 488 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 138.00 | 4 409 282.00 | | 6 460 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 635.00 | 826 980.00 | | 1 097 635.00 |
EA Autres dettes | 2 297 806.00 | 2 433 605.00 | | 2 297 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 344 680.00 | 8 884 278.00 | | 14 344 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 360 829.00 | 14 260 255.00 | | 19 360 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 179 378.00 | 758 804.00 | 40 938 182.00 | 40 179 378.00 |
FG Production vendue services | 466 563.00 | 57 680.00 | 524 243.00 | 466 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 645 941.00 | 816 484.00 | 41 462 426.00 | 40 645 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 790 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 557 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 828.00 | |
GE Autres charges | | | 958 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 705 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 085 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 085 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 042.00 | 152 661.00 | | 189 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | 6 150.00 | | 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 495.00 | 60 146.00 | | 44 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 684.00 | 218 959.00 | | 233 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 808.00 | 89 118.00 | | 252 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 509.00 | 80 815.00 | | 75 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 317.00 | 175 475.00 | | 328 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 632.00 | 43 483.00 | | -94 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936 072.00 | 1 251 456.00 | | 936 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 024 301.00 | 38 358 579.00 | | 42 024 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 969 657.00 | 35 802 910.00 | | 39 969 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 644.00 | 2 555 668.00 | | 2 054 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 662 807.00 | | 4 032 221.00 | 10 662 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 540.00 | 78 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 460.00 | 211 503.00 | 13 883 065.00 | 600 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 460.00 | 192 963.00 | 12 608 267.00 | 600 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 339.00 | | 65 345.00 | 1 131 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 441 353.00 | | 3 960 337.00 | 9 441 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 116.00 | | 6 539.00 | 90 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 600 460.00 | | | 600 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 238 682.00 | 832 752.00 | 192 963.00 | 7 238 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 848.00 | 90 128.00 | | 968 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 269 834.00 | 742 625.00 | 192 963.00 | 6 269 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 236.00 | 75 509.00 | 44 496.00 | 189 236.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 068.00 | 400 828.00 | 290 313.00 | 494 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 459.00 | 970.00 | 7 827.00 | 10 459.00 |
6T Sur comptes clients | 15 994.00 | | 480.00 | 15 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 453.00 | 970.00 | 8 307.00 | 26 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 756.00 | 477 307.00 | 343 116.00 | 709 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 798.00 | 298 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 509.00 | 44 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 138.00 | 6 460 138.00 | | 6 460 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 875.00 | 450 875.00 | | 450 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 559.00 | 297 750.00 | | 307 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297 807.00 | 2 297 807.00 | | 2 297 807.00 |
UP Prêts | 78 115.00 | 22 887.00 | 55 228.00 | 78 115.00 |
UX Autres créances clients | 10 256 779.00 | 10 256 779.00 | | 10 256 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 528.00 | 928.00 | 16 600.00 | 17 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 616.00 | 2 485.00 | 16 121.00 | 18 616.00 |
VB T. V. A. | 767 936.00 | 767 936.00 | | 767 936.00 |
VC Groupe et associés | 297 987.00 | 297 987.00 | | 297 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 488 932.00 | 4 488 932.00 | | 4 488 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 531.00 | 108 531.00 | | 108 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 100.00 | 255 100.00 | | 255 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 485.00 | 34 466.00 | 20.00 | 34 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 757 368.00 | 11 669 399.00 | 87 969.00 | 11 757 368.00 |
VW T.V.A. | 230 670.00 | 230 670.00 | | 230 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 344 680.00 | 14 334 871.00 | | 14 344 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |