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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 339.00 | 968 848.00 | 162 491.00 | 1 131 339.00 |
AN Terrains | 234 483.00 | 1 071.00 | 233 412.00 | 234 483.00 |
AP Constructions | 3 997 754.00 | 2 905 899.00 | 1 091 854.00 | 3 997 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 175.00 | 1 865 015.00 | 992 160.00 | 2 857 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 481.00 | 1 497 848.00 | 253 633.00 | 1 751 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 460.00 | | 600 460.00 | 600 460.00 |
BF Prêts | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 662 807.00 | 7 238 682.00 | 3 424 125.00 | 10 662 807.00 |
BT Marchandises | 1 272 752.00 | 10 459.00 | 1 262 293.00 | 1 272 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 926 069.00 | 15 994.00 | 7 910 076.00 | 7 926 069.00 |
BZ Autres créances | 1 229 056.00 | | 1 229 056.00 | 1 229 056.00 |
CF Disponibilités | 396 874.00 | | 396 874.00 | 396 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 862 583.00 | 26 453.00 | 10 836 130.00 | 10 862 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 525 390.00 | 7 265 135.00 | 14 260 255.00 | 21 525 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 800.00 | | | 609 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 498.00 | | | 188 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 277 008.00 | | | 1 277 008.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555 669.00 | | | 2 555 669.00 |
DK Provisions réglementées | 189 236.00 | | | 189 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 881 908.00 | | | 4 881 908.00 |
DP Provisions pour risques | 243 540.00 | | | 243 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 528.00 | | | 250 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 068.00 | | | 494 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 653.00 | | | 1 172 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 282.00 | | | 4 409 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 980.00 | | | 826 980.00 |
EA Autres dettes | 2 433 606.00 | | | 2 433 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 884 279.00 | | | 8 884 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 260 255.00 | | | 14 260 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 884 279.00 | | | 8 884 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 110 480.00 | 510 873.00 | 37 621 352.00 | 37 110 480.00 |
FG Production vendue services | 386 070.00 | 61 562.00 | 447 632.00 | 386 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 496 549.00 | 572 435.00 | 38 068 984.00 | 37 496 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 139 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 212 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 200 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 246.00 | |
GE Autres charges | | | 795 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 375 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 763 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 763 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 662.00 | | | 152 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 959.00 | | | 218 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251 456.00 | | | 1 251 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 358 579.00 | | | 38 358 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 802 910.00 | | | 35 802 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555 669.00 | | | 2 555 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 228 229.00 | | 1 613 656.00 | 9 228 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 713.00 | 90 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 078.00 | 10 662 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 366.00 | 9 441 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 794.00 | | 76 545.00 | 1 054 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 119 509.00 | | 1 479 210.00 | 8 119 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 927.00 | | 57 902.00 | 53 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670 291.00 | 720 215.00 | 151 824.00 | 6 670 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 775.00 | 87 073.00 | | 881 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 788 516.00 | 633 142.00 | 151 824.00 | 5 788 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 567.00 | 80 816.00 | 60 147.00 | 168 567.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 022.00 | 266 246.00 | 32 200.00 | 260 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 087.00 | 1 508.00 | 136.00 | 9 087.00 |
6T Sur comptes clients | 18 370.00 | | 2 376.00 | 18 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 457.00 | 1 508.00 | 2 512.00 | 27 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 046.00 | 348 570.00 | 94 859.00 | 456 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 754.00 | 34 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 816.00 | 60 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 282.00 | 4 409 282.00 | | 4 409 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 012.00 | 279 012.00 | | 279 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 632.00 | 261 632.00 | | 261 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433 606.00 | 2 433 606.00 | | 2 433 606.00 |
UP Prêts | 90 116.00 | 16 874.00 | | 90 116.00 |
UX Autres créances clients | 7 906 877.00 | | | 7 906 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VB T. V. A. | 783 681.00 | | | 783 681.00 |
VC Groupe et associés | 290 432.00 | | | 290 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 653.00 | 1 172 653.00 | | 1 172 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VP Divers | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 255.00 | | | 90 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 283 073.00 | 9 175 694.00 | 107 379.00 | 9 283 073.00 |
VW T.V.A. | 213 911.00 | 213 911.00 | | 213 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 884 279.00 | 8 884 279.00 | | 8 884 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 014.00 | | | 146 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
ST Autres comptes | 5 766 222.00 | | | 5 766 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 209 025.00 | | | 209 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 039.00 | | | 355 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 367 118.00 | | | 8 367 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 929 394.00 | | | 5 929 394.00 |
ZE Dividendes | 29 450 002.00 | | | 29 450 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 200 557.00 | | | 6 200 557.00 |