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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664 195.00 | 1 464 310.00 | 199 884.00 | 1 664 195.00 |
AN Terrains | 234 483.00 | 7 544.00 | 226 938.00 | 234 483.00 |
AP Constructions | 5 917 679.00 | 4 178 063.00 | 1 739 615.00 | 5 917 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 976 793.00 | 3 593 432.00 | 2 383 360.00 | 5 976 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 868.00 | 1 796 876.00 | 229 991.00 | 2 026 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 654.00 | | 173 654.00 | 173 654.00 |
BF Prêts | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 061 831.00 | 11 040 228.00 | 5 021 602.00 | 16 061 831.00 |
BT Marchandises | 2 411 781.00 | 11 060.00 | 2 400 720.00 | 2 411 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 360 428.00 | 11 293.00 | 20 349 134.00 | 20 360 428.00 |
BZ Autres créances | 2 062 006.00 | | 2 062 006.00 | 2 062 006.00 |
CF Disponibilités | 1 813 052.00 | | 1 813 052.00 | 1 813 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 756.00 | | 122 756.00 | 122 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 770 025.00 | 22 354.00 | 26 747 670.00 | 26 770 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 831 856.00 | 11 062 583.00 | 31 769 272.00 | 42 831 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 800.00 | 609 800.00 | | 609 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 498.00 | 188 498.00 | | 188 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 1 277 007.00 | 1 277 007.00 | | 1 277 007.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 607.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 746.00 | 2 797 703.00 | | 2 001 746.00 |
DK Provisions réglementées | 258 956.00 | 265 820.00 | | 258 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 397 300.00 | 5 200 417.00 | | 4 397 300.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 326.00 | 203 788.00 | | 251 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 326.00 | 603 788.00 | | 451 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342 803.00 | 1 823 890.00 | | 1 342 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 177 200.00 | 10 916 506.00 | | 21 177 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 031.00 | 1 095 320.00 | | 1 157 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 839.00 | 97 570.00 | | 5 839.00 |
EA Autres dettes | 3 219 770.00 | 2 054 711.00 | | 3 219 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 920 645.00 | 16 005 999.00 | | 26 920 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 769 272.00 | 21 810 206.00 | | 31 769 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 769 277.00 | 1 868 377.00 | 109 637 655.00 | 107 769 277.00 |
FG Production vendue services | 821 746.00 | 82 383.00 | 904 130.00 | 821 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 591 024.00 | 1 950 760.00 | 110 541 785.00 | 108 591 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 776 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 409 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 693 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 141 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 686.00 | 35 241.00 | | 113 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 404.00 | 61.00 | | 12 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 461.00 | 52 951.00 | | 78 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 552.00 | 88 254.00 | | 204 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 006.00 | 68 439.00 | | 15 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 598.00 | 67 917.00 | | 71 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 115.00 | 136 357.00 | | 95 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 436.00 | -48 102.00 | | 109 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 962.00 | 1 099 079.00 | | 741 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 981 330.00 | 82 420 443.00 | | 110 981 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 979 584.00 | 79 622 740.00 | | 108 979 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 746.00 | 2 797 703.00 | | 2 001 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 292 198.00 | | 973 076.00 | 15 292 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 104.00 | 68 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 562.00 | 72 881.00 | 16 061 831.00 | 130 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 562.00 | 54 777.00 | 14 329 479.00 | 130 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 283.00 | | 71 913.00 | 1 592 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 665 803.00 | | 849 014.00 | 13 665 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 112.00 | | 52 149.00 | 34 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893 179.00 | 1 193 316.00 | 46 265.00 | 9 893 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 828.00 | 164 483.00 | | 1 299 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593 351.00 | 1 028 833.00 | 46 265.00 | 8 593 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 820.00 | 71 598.00 | 78 462.00 | 265 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 789.00 | 47 538.00 | 200 000.00 | 603 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 641.00 | 9 096.00 | 2 676.00 | 4 641.00 |
6T Sur comptes clients | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 934.00 | 9 096.00 | 2 676.00 | 15 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 544.00 | 128 232.00 | 281 137.00 | 885 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 634.00 | 202 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 598.00 | 78 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 177 201.00 | 21 177 201.00 | | 21 177 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 407.00 | 375 138.00 | | 389 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 379.00 | 309 379.00 | | 309 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219 770.00 | 3 219 770.00 | | 3 219 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 68 156.00 | 22 667.00 | 45 490.00 | 68 156.00 |
UX Autres créances clients | 20 346 876.00 | 20 346 876.00 | | 20 346 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 14 619.00 | 11 200.00 | 25 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VB T. V. A. | 1 576 978.00 | 1 576 978.00 | | 1 576 978.00 |
VC Groupe et associés | 305 015.00 | 305 015.00 | | 305 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 803.00 | 1 342 803.00 | | 1 342 803.00 |
VP Divers | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 402.00 | 225 402.00 | | 225 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 869.00 | 141 869.00 | | 141 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 757.00 | 122 757.00 | | 122 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 613 348.00 | 22 556 658.00 | 56 690.00 | 22 613 348.00 |
VW T.V.A. | 232 844.00 | 232 844.00 | | 232 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 920 645.00 | 26 906 377.00 | | 26 920 645.00 |