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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592 282.00 | 1 299 827.00 | 292 455.00 | 1 592 282.00 |
AN Terrains | 234 483.00 | 5 951.00 | 228 531.00 | 234 483.00 |
AP Constructions | 5 847 569.00 | 3 867 239.00 | 1 980 330.00 | 5 847 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441 361.00 | 2 995 920.00 | 2 445 440.00 | 5 441 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 489.00 | 1 724 238.00 | 265 251.00 | 1 989 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 899.00 | | 152 899.00 | 152 899.00 |
BF Prêts | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 292 197.00 | 9 893 178.00 | 5 399 019.00 | 15 292 197.00 |
BT Marchandises | 2 076 146.00 | 4 640.00 | 2 071 505.00 | 2 076 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 698 066.00 | 11 293.00 | 11 686 772.00 | 11 698 066.00 |
BZ Autres créances | 1 793 683.00 | | 1 793 683.00 | 1 793 683.00 |
CF Disponibilités | 841 456.00 | | 841 456.00 | 841 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 427 121.00 | 15 934.00 | 16 411 186.00 | 16 427 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 719 319.00 | 9 909 112.00 | 21 810 206.00 | 31 719 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 800.00 | 609 800.00 | | 609 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 188 498.00 | 188 498.00 | | 188 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | 60 980.00 | | 60 979.00 |
DG Autres réserves | 1 277 007.00 | 1 277 008.00 | | 1 277 007.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | 31.00 | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 703.00 | 1 906 577.00 | | 2 797 703.00 |
DK Provisions réglementées | 265 820.00 | 250 854.00 | | 265 820.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 417.00 | 4 293 748.00 | | 5 200 417.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 788.00 | 209 006.00 | | 203 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 788.00 | 609 006.00 | | 603 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 1 481 419.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 890.00 | 1 762 481.00 | | 1 823 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916 506.00 | 11 363 388.00 | | 10 916 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 320.00 | 1 257 439.00 | | 1 095 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 570.00 | 20 642.00 | | 97 570.00 |
EA Autres dettes | 2 054 711.00 | 2 311 075.00 | | 2 054 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 005 999.00 | 18 214 444.00 | | 16 005 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 810 206.00 | 23 117 199.00 | | 21 810 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 198 223.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 481 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 987 345.00 | 1 267 067.00 | 81 254 413.00 | 79 987 345.00 |
FG Production vendue services | 951 896.00 | 69 205.00 | 1 021 101.00 | 951 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 939 242.00 | 1 336 272.00 | 82 275 514.00 | 80 939 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 332 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 412 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 752 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 944 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 387 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 944 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 944 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 241.00 | 56 913.00 | | 35 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | 3 558.00 | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 951.00 | 42 729.00 | | 52 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 254.00 | 103 200.00 | | 88 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 439.00 | 24 542.00 | | 68 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 917.00 | 73 335.00 | | 67 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 357.00 | 99 322.00 | | 136 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 102.00 | 3 878.00 | | -48 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 079.00 | 860 684.00 | | 1 099 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 420 443.00 | 80 351 587.00 | | 82 420 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 622 740.00 | 78 445 010.00 | | 79 622 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 703.00 | 1 906 576.00 | | 2 797 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 830 019.00 | | 1 040 539.00 | 14 830 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 117.00 | 34 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 102.00 | 218 259.00 | 15 292 198.00 | 360 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 102.00 | 197 142.00 | 13 665 803.00 | 360 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 559.00 | | 351 724.00 | 1 240 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 534 232.00 | | 688 815.00 | 13 534 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 940 401.00 | 1 149 920.00 | 197 142.00 | 8 940 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148 610.00 | 151 218.00 | | 1 148 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 791 791.00 | 998 702.00 | 197 142.00 | 7 791 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 854.00 | 67 918.00 | 52 952.00 | 250 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 006.00 | | 5 217.00 | 609 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 641.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 859 861.00 | 83 852.00 | 58 169.00 | 859 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 934.00 | 5 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 918.00 | 52 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916 506.00 | 10 916 506.00 | | 10 916 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 334.00 | 439 119.00 | | 457 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 560.00 | 239 560.00 | | 239 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 711.00 | 2 054 711.00 | | 2 054 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 34 112.00 | 17 668.00 | 16 443.00 | 34 112.00 |
UX Autres créances clients | 11 684 514.00 | 11 684 514.00 | | 11 684 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 588.00 | 16 288.00 | 14 300.00 | 30 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VB T. V. A. | 1 267 514.00 | 1 267 514.00 | | 1 267 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 891.00 | 1 823 891.00 | | 1 823 891.00 |
VP Divers | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 958.00 | 176 958.00 | | 176 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 990.00 | 470 990.00 | | 470 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 543 631.00 | 13 512 887.00 | 30 743.00 | 13 543 631.00 |
VW T.V.A. | 221 468.00 | 221 468.00 | | 221 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 006 000.00 | 15 987 785.00 | | 16 006 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |