| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 531.00 | 119 083.00 | 42 448.00 | 161 531.00 |
AH Fonds commercial | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 563.00 | 1 580 242.00 | 265 321.00 | 1 845 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 105.00 | 1 705 183.00 | 310 922.00 | 2 016 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 519 688.00 | 3 415 942.00 | 2 103 747.00 | 5 519 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 591.00 | | 291 591.00 | 291 591.00 |
BN En cours de production de biens | 850 481.00 | | 850 481.00 | 850 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 266.00 | 38 772.00 | 4 377 494.00 | 4 416 266.00 |
BZ Autres créances | 944 894.00 | | 944 894.00 | 944 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 110.00 | 1 952.00 | 5 158.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | 2 391 076.00 | | 2 391 076.00 | 2 391 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 063 083.00 | 40 724.00 | 9 022 359.00 | 9 063 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 582 771.00 | 3 456 666.00 | 11 126 105.00 | 14 582 771.00 |
CU Autres participations | 1 324 999.00 | | 1 324 999.00 | 1 324 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 522 608.00 | 3 281 451.00 | | 3 522 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 005.00 | 941 157.00 | | 397 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 699.00 | 4 726 694.00 | | 4 423 699.00 |
DP Provisions pour risques | 478 215.00 | 507 849.00 | | 478 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 215.00 | 507 849.00 | | 478 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 578.00 | 536 049.00 | | 373 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 883.00 | | | 1 357 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 696.00 | 7 345.00 | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 760.00 | 1 868 055.00 | | 2 668 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 137.00 | 2 019 690.00 | | 1 762 137.00 |
EA Autres dettes | 58 137.00 | 117 921.00 | | 58 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 224 191.00 | 4 549 060.00 | | 6 224 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 126 105.00 | 9 783 603.00 | | 11 126 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 987 264.00 | 4 170 256.00 | | 5 987 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | 999.00 | | 1 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
FG Production vendue services | 15 155 421.00 | | 15 155 421.00 | 15 155 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 172 567.00 | | 15 172 567.00 | 15 172 567.00 |
FM Production stockée | | | -74 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 167 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 317 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 740 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 669.00 | 6 037.00 | | 15 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 6 681.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 502.00 | 12 718.00 | | 18 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 643.00 | 56 835.00 | | 11 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 970.00 | 56 835.00 | | 13 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | -44 118.00 | | 4 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 183 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | 397 891.00 | | 14 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 204 754.00 | 18 344 737.00 | | 15 204 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 807 749.00 | 17 403 580.00 | | 14 807 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 005.00 | 941 157.00 | | 397 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 463 684.00 | | 114 470.00 | 5 463 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 786.00 | 1 378 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 465.00 | 5 519 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 679.00 | 3 861 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 147.00 | | 19 315.00 | 249 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 492.00 | | 94 855.00 | 3 800 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 611.00 | | 300.00 | 1 402 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 102.00 | 226 192.00 | 31 352.00 | 3 221 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 290.00 | 33 793.00 | | 85 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 379.00 | 192 399.00 | 31 352.00 | 3 124 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 849.00 | | 29 634.00 | 507 849.00 |
6T Sur comptes clients | 38 930.00 | | 158.00 | 38 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 516.00 | 1 952.00 | 1 516.00 | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 446.00 | 1 952.00 | 1 674.00 | 40 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 295.00 | 1 952.00 | 31 308.00 | 548 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 952.00 | 1 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 760.00 | 2 668 760.00 | | 2 668 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 170.00 | 151 170.00 | | 151 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 141.00 | 831 141.00 | | 831 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
UX Autres créances clients | 4 369 755.00 | | | 4 369 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
VB T. V. A. | 367 829.00 | | | 367 829.00 |
VC Groupe et associés | 553 711.00 | | | 553 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 030.00 | 138 799.00 | 233 231.00 | 372 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 883.00 | 1 357 883.00 | | 1 357 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 736.00 | | | 162 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 199.00 | | | 117 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 486.00 | 5 431 848.00 | 99 638.00 | 5 531 486.00 |
VW T.V.A. | 779 042.00 | 779 042.00 | | 779 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 495.00 | 5 987 264.00 | 233 231.00 | 6 220 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |