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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045 570.00 | 1 801 031.00 | 244 540.00 | 2 045 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
AX Avances et acomptes | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 961 282.00 | 4 126 541.00 | 1 854 551.00 | 5 961 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 972.00 | | 210 972.00 | 210 972.00 |
BN En cours de production de biens | 797 015.00 | | 797 015.00 | 797 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 291.00 | 42 290.00 | 3 235 002.00 | 3 277 291.00 |
BZ Autres créances | 888 825.00 | | 908 825.00 | 888 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 109.00 | 1 952.00 | 5 157.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 915 967.00 | | 915 967.00 | 915 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124 423.00 | 44 242.00 | 6 630 181.00 | 6 124 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 105 625.00 | 4 170 763.00 | 7 334 342.00 | 12 105 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 684 218.00 | 3 619 613.00 | | 3 684 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 316.00 | 564 604.00 | | 52 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 622.00 | 4 688 304.00 | | 4 240 622.00 |
DP Provisions pour risques | 12 650.00 | 46 171.00 | | 12 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 650.00 | 46 171.00 | | 12 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 717.00 | 417 482.00 | | 256 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 602 971.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 517.00 | 4 598.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 743.00 | 2 263 324.00 | | 1 880 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 615.00 | 2 199 898.00 | | 1 465 615.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 079.00 | 138 600.00 | | 67 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 570.00 | 5 626 874.00 | | 3 681 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 934 842.00 | 10 361 348.00 | | 7 934 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 482.00 | 5 367 313.00 | | 3 566 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | 1 868.00 | | 1 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
FG Production vendue services | 16 748 271.00 | | 15 748 271.00 | 16 748 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 771 466.00 | | 15 771 466.00 | 16 771 466.00 |
FM Production stockée | | | 231 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 203 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 437 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 21 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 204 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 165.00 | 7 930.00 | | 27 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 285 343.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 015.00 | 293 273.00 | | 30 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 811.00 | 11 963.00 | | 16 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 811.00 | 12 962.00 | | 16 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 204.00 | 280 311.00 | | 13 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 139 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 054.00 | 375 440.00 | | -47 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 248 642.00 | 20 127 681.00 | | 17 248 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 196 324.00 | 19 563 077.00 | | 17 196 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 319.00 | 564 604.00 | | 52 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 832 020.00 | | 173 808.00 | 9 832 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 109.00 | 1 401 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 903.00 | 5 981 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 395.00 | 4 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 662.00 | | | 271 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 169 658.00 | | 148 936.00 | 4 169 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 866.00 | | 24 750.00 | 1 379 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 787.00 | 246 149.00 | 21 395.00 | 3 611 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 313.00 | 16 418.00 | | 148 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 041.00 | 229 730.00 | 21 395.00 | 3 452 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 171.00 | | 33 521.00 | 46 171.00 |
6T Sur comptes clients | 36 409.00 | 6 039.00 | 158.00 | 36 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 361.00 | 6 039.00 | 158.00 | 328 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 532.00 | 6 039.00 | 33 679.00 | 374 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 039.00 | 33 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 743.00 | 1 880 743.00 | | 1 880 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 192.00 | 566 192.00 | | 566 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 221 717.00 | 3 221 717.00 | | 3 221 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 509.00 | 6 509.00 | | 8 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
VB T. V. A. | 277 566.00 | 277 566.00 | | 277 566.00 |
VC Groupe et associés | 224 562.00 | 224 562.00 | | 224 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 092.00 | 143 521.00 | 111 571.00 | 255 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 259.00 | 280 259.00 | | 280 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 425.00 | 4 061 344.00 | 130 082.00 | 4 191 425.00 |
VW T.V.A. | 839 241.00 | 839 241.00 | | 839 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 053.00 | 3 566 482.00 | 111 571.00 | 3 678 053.00 |