| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 660.00 | 182 349.00 | 167 311.00 | 349 660.00 |
AH Fonds commercial | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 912.00 | 1 995 749.00 | 137 164.00 | 2 132 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 256.00 | 2 123 625.00 | 378 631.00 | 2 502 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 533 949.00 | 4 603 156.00 | 1 930 794.00 | 6 533 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 325.00 | | 233 325.00 | 233 325.00 |
BN En cours de production de biens | 860 202.00 | | 860 202.00 | 860 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 209 024.00 | 48 171.00 | 5 160 853.00 | 5 209 024.00 |
BZ Autres créances | 484 434.00 | | 484 434.00 | 484 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 109.00 | 1 991.00 | 5 119.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 921 245.00 | | 921 245.00 | 921 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 784 518.00 | 50 161.00 | 7 734 357.00 | 7 784 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 318 467.00 | 4 653 317.00 | 9 665 150.00 | 14 318 467.00 |
CU Autres participations | 1 327 000.00 | 290 000.00 | 1 037 000.00 | 1 327 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 803 241.00 | 3 752 163.00 | | 3 803 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542.00 | 51 078.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 870.00 | 4 307 327.00 | | 4 309 870.00 |
DP Provisions pour risques | 12 650.00 | 255 128.00 | | 12 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 650.00 | 255 128.00 | | 12 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 016.00 | 413 547.00 | | 274 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 254.00 | 848 502.00 | | 844 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 551.00 | 16 962.00 | | 17 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 347.00 | 4 110 723.00 | | 2 090 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 516.00 | 1 960 652.00 | | 1 521 516.00 |
EA Autres dettes | 45 485.00 | 151 067.00 | | 45 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 463.00 | 900 822.00 | | 549 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 631.00 | 8 402 276.00 | | 5 342 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 665 150.00 | 12 964 731.00 | | 9 665 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 192 334.00 | 8 113 010.00 | | 5 192 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 685.00 | 2 220.00 | | 1 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844 254.00 | | | 844 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
FG Production vendue services | 21 859 343.00 | | 21 859 343.00 | 21 859 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 890 012.00 | | 21 890 012.00 | 21 890 012.00 |
FM Production stockée | | | -763 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 407 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 794 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 360 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 368 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 541.00 | 601.00 | | 22 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 016.00 | 8 050.00 | | 13 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 557.00 | 8 651.00 | | 35 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 524.00 | 34 320.00 | | 15 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 795.00 | 5 115.00 | | 4 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | 1 120.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 442.00 | 40 555.00 | | 20 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 115.00 | -31 904.00 | | 15 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 641.00 | -24 541.00 | | -12 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 675 036.00 | 25 166 310.00 | | 21 675 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 672 494.00 | 25 115 232.00 | | 21 672 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542.00 | 51 078.00 | | 2 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 633 551.00 | | 330 482.00 | 6 633 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 431.00 | 1 430 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 764.00 | 306 319.00 | 6 533 949.00 | 123 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 764.00 | | 456 591.00 | 123 764.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 888.00 | 4 635 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 931.00 | | 172 424.00 | 407 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525 498.00 | | 156 558.00 | 4 525 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688 688.00 | | 1 500.00 | 1 688 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 435.00 | 274 813.00 | 42 093.00 | 4 080 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 883.00 | 14 465.00 | | 167 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901 118.00 | 260 348.00 | 42 093.00 | 3 901 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 128.00 | | 242 478.00 | 255 128.00 |
6T Sur comptes clients | 42 131.00 | 6 039.00 | | 42 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 122.00 | 6 039.00 | | 334 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 250.00 | 6 039.00 | 242 478.00 | 589 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 039.00 | 17 021.00 | |
UG ‐ Financières | | | 225 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 347.00 | 2 090 347.00 | | 2 090 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 679.00 | 456 679.00 | | 456 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 463.00 | 549 463.00 | | 549 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 153 639.00 | 5 153 639.00 | | 5 153 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
VB T. V. A. | 206 350.00 | 206 350.00 | | 206 350.00 |
VC Groupe et associés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 331.00 | 139 585.00 | 132 746.00 | 272 331.00 |
VI Groupe et associés | 844 254.00 | 844 254.00 | | 844 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 980.00 | | | 138 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VP Divers | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 581.00 | 234 581.00 | | 234 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 334.00 | 5 696 192.00 | 159 142.00 | 5 855 334.00 |
VW T.V.A. | 1 001 666.00 | 1 001 666.00 | | 1 001 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 080.00 | 5 192 334.00 | 132 746.00 | 5 325 080.00 |