| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 731.00 | 148 313.00 | 16 418.00 | 164 731.00 |
AH Fonds commercial | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 247.00 | 1 695 991.00 | 305 255.00 | 2 001 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 812.00 | 1 756 050.00 | 411 762.00 | 2 167 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832 020.00 | 3 901 787.00 | 1 930 232.00 | 5 832 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 984.00 | | 278 984.00 | 278 984.00 |
BN En cours de production de biens | 565 217.00 | | 565 217.00 | 565 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059 198.00 | 36 409.00 | 5 022 790.00 | 5 059 198.00 |
BZ Autres créances | 412 315.00 | | 412 315.00 | 412 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 110.00 | 1 952.00 | 5 158.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | 2 108 822.00 | | 2 108 822.00 | 2 108 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 469 477.00 | 38 361.00 | 8 431 116.00 | 8 469 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 301 497.00 | 3 940 148.00 | 10 361 348.00 | 14 301 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
CU Autres participations | 1 327 000.00 | 290 000.00 | 1 037 000.00 | 1 327 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619 613.00 | 3 522 608.00 | | 3 619 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 604.00 | 397 005.00 | | 564 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 304.00 | 4 423 699.00 | | 4 688 304.00 |
DP Provisions pour risques | 46 171.00 | 478 215.00 | | 46 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 171.00 | 478 215.00 | | 46 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 482.00 | 373 578.00 | | 417 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 971.00 | 1 357 883.00 | | 602 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 598.00 | 3 696.00 | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 324.00 | 2 668 760.00 | | 2 263 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 898.00 | 1 762 137.00 | | 2 199 898.00 |
EA Autres dettes | | 58 137.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 874.00 | 6 224 191.00 | | 5 626 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 348.00 | 11 126 105.00 | | 10 361 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 367 313.00 | 5 987 264.00 | | 5 367 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868.00 | 1 548.00 | | 1 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
FG Production vendue services | 19 596 480.00 | | 19 596 480.00 | 19 596 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 614 067.00 | | 19 614 067.00 | 19 614 067.00 |
FM Production stockée | | | -285 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 820 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 247 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 826.00 | |
GE Autres charges | | | 8 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 715 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 930.00 | 15 669.00 | | 7 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 343.00 | 2 833.00 | | 285 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 273.00 | 18 502.00 | | 293 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 963.00 | 11 643.00 | | 11 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 2 327.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 962.00 | 13 970.00 | | 12 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 311.00 | 4 533.00 | | 280 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 145.00 | | | 139 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 440.00 | 14 766.00 | | 375 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 127 681.00 | 15 204 754.00 | | 20 127 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 563 077.00 | 14 807 749.00 | | 19 563 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 604.00 | 397 005.00 | | 564 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519 689.00 | | 364 572.00 | 5 519 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 1 379 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 241.00 | 5 832 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 981.00 | 4 169 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 462.00 | | 3 200.00 | 268 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861 668.00 | | 359 371.00 | 3 861 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 125.00 | | 2 001.00 | 1 378 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415 942.00 | 247 826.00 | 51 981.00 | 3 415 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 083.00 | 29 230.00 | | 119 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 426.00 | 218 596.00 | 51 981.00 | 3 285 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 215.00 | | 432 044.00 | 478 215.00 |
6T Sur comptes clients | 38 772.00 | | 2 363.00 | 38 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 724.00 | 290 000.00 | 2 363.00 | 40 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 939.00 | 290 000.00 | 434 407.00 | 518 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 434 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 290 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 324.00 | 2 263 324.00 | | 2 263 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 251.00 | 292 251.00 | | 292 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 285.00 | 660 285.00 | | 660 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 015 513.00 | | | 5 015 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
VB T. V. A. | 362 899.00 | | | 362 899.00 |
VC Groupe et associés | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 614.00 | 160 652.00 | 254 962.00 | 415 614.00 |
VI Groupe et associés | 602 971.00 | 602 971.00 | | 602 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 138.00 | | | 151 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541 099.00 | 5 429 036.00 | 112 062.00 | 5 541 099.00 |
VW T.V.A. | 1 232 963.00 | 1 232 963.00 | | 1 232 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 275.00 | 5 367 313.00 | 254 962.00 | 5 622 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |