| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 881.00 | 165 324.00 | 3 557.00 | 168 881.00 |
AH Fonds commercial | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 987.00 | 1 827 607.00 | 247 380.00 | 2 074 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 130.00 | 1 936 210.00 | 467 920.00 | 2 404 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 188.00 | | 360 188.00 | 360 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490 673.00 | 4 230 575.00 | 2 260 098.00 | 6 490 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 068.00 | | 212 068.00 | 212 068.00 |
BN En cours de production de biens | 1 837 553.00 | | 1 837 553.00 | 1 837 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774 119.00 | 42 131.00 | 5 731 988.00 | 5 774 119.00 |
BZ Autres créances | 566 682.00 | | 566 682.00 | 566 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 109.00 | 1 952.00 | 5 157.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 2 471 756.00 | | 2 471 756.00 | 2 471 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 991 740.00 | 44 084.00 | 10 947 656.00 | 10 991 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 482 412.00 | 4 274 658.00 | 13 207 754.00 | 17 482 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 431.00 | | | 259 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
CU Autres participations | 1 327 000.00 | 290 000.00 | 1 037 000.00 | 1 327 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 736 536.00 | 3 684 218.00 | | 3 736 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 627.00 | 52 319.00 | | 415 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656 249.00 | 4 240 622.00 | | 4 656 249.00 |
DP Provisions pour risques | 66 269.00 | 12 650.00 | | 66 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 269.00 | 12 650.00 | | 66 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 993.00 | 256 717.00 | | 406 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 935.00 | | | 758 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 147.00 | 3 517.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 298.00 | 1 880 743.00 | | 3 862 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 153.00 | 1 465 615.00 | | 1 898 153.00 |
EA Autres dettes | 32 683.00 | 7 900.00 | | 32 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517 026.00 | 67 079.00 | | 1 517 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 485 236.00 | 3 681 570.00 | | 8 485 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 207 754.00 | 7 934 842.00 | | 13 207 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 216 894.00 | 3 566 482.00 | | 8 216 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | 1 625.00 | | 2 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758 935.00 | | | 758 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
FG Production vendue services | 20 925 834.00 | | 20 925 834.00 | 20 925 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 941 928.00 | | 20 941 928.00 | 20 941 928.00 |
FM Production stockée | | | 1 040 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 246 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 333 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 474 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 548 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 681.00 | 27 165.00 | | 32 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 850.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 681.00 | 30 015.00 | | 34 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | 16 811.00 | | 4 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 770.00 | 16 811.00 | | 25 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 911.00 | 13 204.00 | | 8 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 932.00 | | | 76 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 579.00 | -47 054.00 | | 165 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 296 303.00 | 17 248 642.00 | | 22 296 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 880 676.00 | 17 196 324.00 | | 21 880 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 627.00 | 52 319.00 | | 415 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 202.00 | | 669 119.00 | 5 981 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 649.00 | 6 490 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 649.00 | 4 479 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 662.00 | | 41 272.00 | 271 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 600.00 | | 342 166.00 | 4 296 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 507.00 | | 285 681.00 | 1 401 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836 541.00 | 253 933.00 | 149 900.00 | 3 836 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 731.00 | 593.00 | | 164 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 376.00 | 253 341.00 | 149 900.00 | 3 660 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 650.00 | 53 619.00 | | 12 650.00 |
6T Sur comptes clients | 42 290.00 | | 158.00 | 42 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 242.00 | | 158.00 | 334 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 892.00 | 53 619.00 | 158.00 | 346 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 619.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862 298.00 | 3 862 298.00 | | 3 862 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 992.00 | 166 992.00 | | 166 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 469.00 | 597 469.00 | | 597 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 517 026.00 | 1 517 026.00 | | 1 517 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 188.00 | 259 431.00 | 100 757.00 | 360 188.00 |
UX Autres créances clients | 5 718 734.00 | 5 718 734.00 | | 5 718 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
VB T. V. A. | 395 847.00 | 395 847.00 | | 395 847.00 |
VC Groupe et associés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 914.00 | 145 718.00 | 259 196.00 | 404 914.00 |
VI Groupe et associés | 758 935.00 | 758 935.00 | | 758 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 660.00 | | | 217 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750 144.00 | 6 594 002.00 | 156 142.00 | 6 750 144.00 |
VW T.V.A. | 1 081 080.00 | 1 081 080.00 | | 1 081 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 476 090.00 | 8 216 894.00 | 259 196.00 | 8 476 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |