| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 236.00 | 167 883.00 | 9 353.00 | 177 236.00 |
AH Fonds commercial | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 764.00 | | 123 764.00 | 123 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 093.00 | 1 901 596.00 | 195 497.00 | 2 097 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428 405.00 | 1 999 522.00 | 428 883.00 | 2 428 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 688.00 | | 361 688.00 | 361 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 633 551.00 | 4 370 435.00 | 2 263 116.00 | 6 633 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 285.00 | | 200 285.00 | 200 285.00 |
BN En cours de production de biens | 1 623 427.00 | | 1 623 427.00 | 1 623 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 914.00 | | 88 914.00 | 88 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216 268.00 | 42 131.00 | 6 174 136.00 | 6 216 268.00 |
BZ Autres créances | 671 082.00 | | 671 082.00 | 671 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 109.00 | 1 991.00 | 5 119.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 1 855 280.00 | | 1 855 280.00 | 1 855 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 745 737.00 | 44 122.00 | 10 701 615.00 | 10 745 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 379 288.00 | 4 414 557.00 | 12 964 731.00 | 17 379 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 431.00 | | | 259 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
CU Autres participations | 1 327 000.00 | 290 000.00 | 1 037 000.00 | 1 327 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 752 163.00 | 3 736 536.00 | | 3 752 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 078.00 | 415 627.00 | | 51 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 327.00 | 4 656 249.00 | | 4 307 327.00 |
DP Provisions pour risques | 255 128.00 | 66 269.00 | | 255 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 128.00 | 66 269.00 | | 255 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 547.00 | 406 993.00 | | 413 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 502.00 | 758 935.00 | | 848 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 962.00 | 9 147.00 | | 16 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 723.00 | 3 862 298.00 | | 4 110 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 652.00 | 1 898 153.00 | | 1 960 652.00 |
EA Autres dettes | 151 067.00 | 32 683.00 | | 151 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 822.00 | 1 517 026.00 | | 900 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 402 276.00 | 8 485 236.00 | | 8 402 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 964 731.00 | 13 207 754.00 | | 12 964 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 113 010.00 | 8 216 894.00 | | 8 113 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | 2 080.00 | | 2 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
FG Production vendue services | 25 227 657.00 | | 25 227 657.00 | 25 227 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 244 322.00 | | 25 244 322.00 | 25 244 322.00 |
FM Production stockée | | | -214 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 144 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 134 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 021.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 859 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 32 681.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | 2 000.00 | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 651.00 | 34 681.00 | | 8 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 320.00 | 4 745.00 | | 34 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 115.00 | 18 958.00 | | 5 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120.00 | 2 067.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 555.00 | 25 770.00 | | 40 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 904.00 | 8 911.00 | | -31 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 541.00 | 165 579.00 | | -24 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 166 310.00 | 22 296 303.00 | | 25 166 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 115 232.00 | 21 880 676.00 | | 25 115 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 078.00 | 415 627.00 | | 51 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 490 673.00 | | 288 159.00 | 6 490 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 280.00 | 6 633 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 280.00 | 4 525 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 934.00 | | 94 997.00 | 312 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 117.00 | | 191 661.00 | 4 479 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 188.00 | | 1 500.00 | 1 687 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940 575.00 | 285 141.00 | 145 280.00 | 3 940 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 757.00 | 2 560.00 | | 176 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 817.00 | 282 581.00 | 145 280.00 | 3 763 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 269.00 | 220 859.00 | 32 000.00 | 66 269.00 |
6T Sur comptes clients | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 952.00 | 38.00 | | 1 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 084.00 | 38.00 | | 334 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 353.00 | 220 897.00 | 32 000.00 | 400 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 021.00 | 32 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 203 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 723.00 | 4 110 723.00 | | 4 110 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 812.00 | 648 812.00 | | 648 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 067.00 | 151 067.00 | | 151 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 822.00 | 900 822.00 | | 900 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 688.00 | 259 431.00 | 102 257.00 | 361 688.00 |
UX Autres créances clients | 6 160 883.00 | 6 160 883.00 | | 6 160 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
VB T. V. A. | 555 157.00 | 555 157.00 | | 555 157.00 |
VC Groupe et associés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 327.00 | 139 023.00 | 272 304.00 | 411 327.00 |
VI Groupe et associés | 848 502.00 | 848 502.00 | | 848 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 436.00 | | | 132 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 018.00 | | | 126 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332 410.00 | 7 174 767.00 | 157 642.00 | 7 332 410.00 |
VW T.V.A. | 1 246 891.00 | 1 246 891.00 | | 1 246 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 385 314.00 | 8 113 010.00 | 272 304.00 | 8 385 314.00 |