| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 3 718.00 | 2 266.00 | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 831 218.00 | 3 335 320.00 | 1 495 897.00 | 4 831 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745 607.00 | 1 801 205.00 | 944 401.00 | 2 745 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 777 728.00 | 5 140 244.00 | 2 637 484.00 | 7 777 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 637 004.00 | 48 164.00 | 5 588 840.00 | 5 637 004.00 |
BZ Autres créances | 3 677 981.00 | | 3 677 981.00 | 3 677 981.00 |
CF Disponibilités | 436 397.00 | | 436 397.00 | 436 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 859 284.00 | 48 164.00 | 9 811 119.00 | 9 859 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 637 013.00 | 5 188 409.00 | 12 448 604.00 | 17 637 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 740 870.00 | | | 2 740 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 506.00 | 980 382.00 | | 1 008 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 945.00 | 1 428 123.00 | | 1 114 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 730.00 | 2 698 785.00 | | 2 413 730.00 |
DP Provisions pour risques | 252 200.00 | 282 600.00 | | 252 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 090.00 | 100 968.00 | | 122 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 290.00 | 383 568.00 | | 374 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 491.00 | 113 569.00 | | 82 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 555.00 | 1 030 876.00 | | 1 373 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 037 365.00 | 7 404 419.00 | | 7 037 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 726.00 | 236 872.00 | | 256 726.00 |
EA Autres dettes | 881 856.00 | 153 476.00 | | 881 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 587.00 | 13 565.00 | | 28 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 660 583.00 | 8 952 778.00 | | 9 660 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 448 604.00 | 12 035 132.00 | | 12 448 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 615 820.00 | 8 871 472.00 | | 9 615 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 774 546.00 | | 36 774 546.00 | 36 774 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 774 546.00 | | 36 774 546.00 | 36 774 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 126 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 689 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 454 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 898.00 | |
GE Autres charges | | | 28 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 001 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 089.00 | 40 439.00 | | 26 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 330.00 | 364 636.00 | | 121 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 420.00 | 405 076.00 | | 147 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 2 745.00 | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 602.00 | 279 281.00 | | 109 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 224.00 | 282 026.00 | | 111 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 196.00 | 123 049.00 | | 36 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 102 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 154 380.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 273 133.00 | 36 510 445.00 | | 37 273 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 158 188.00 | 35 082 321.00 | | 36 158 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 945.00 | 1 428 123.00 | | 1 114 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 428 604.00 | | 1 163 749.00 | 7 428 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 49 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 337.00 | 787 288.00 | 7 777 728.00 | 27 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 337.00 | 787 234.00 | 7 674 180.00 | 27 337.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 325 217.00 | | 1 163 534.00 | 7 325 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 380.00 | | 215.00 | 49 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837 403.00 | 980 472.00 | 677 631.00 | 4 837 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 1 516.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835 201.00 | 978 955.00 | 677 631.00 | 4 835 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 568.00 | 34 898.00 | 44 176.00 | 383 568.00 |
6T Sur comptes clients | 31 372.00 | 27 887.00 | 11 095.00 | 31 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 372.00 | 27 887.00 | 11 095.00 | 31 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 941.00 | 62 786.00 | 55 271.00 | 414 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 786.00 | 55 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 491.00 | 37 729.00 | 44 762.00 | 82 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 555.00 | 1 373 555.00 | | 1 373 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173 979.00 | 3 173 979.00 | | 3 173 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575 954.00 | 1 575 954.00 | | 1 575 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 726.00 | 256 726.00 | | 256 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 636.00 | 195 636.00 | | 195 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
UX Autres créances clients | 5 616 164.00 | | | 5 616 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VB T. V. A. | 196 051.00 | | | 196 051.00 |
VC Groupe et associés | 3 293 215.00 | | | 3 293 215.00 |
VI Groupe et associés | 686 219.00 | 686 219.00 | | 686 219.00 |
VP Divers | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790 971.00 | 790 971.00 | | 790 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 375 616.00 | 6 585 204.00 | 2 790 411.00 | 9 375 616.00 |
VW T.V.A. | 1 496 460.00 | 1 496 460.00 | | 1 496 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 583.00 | 9 615 820.00 | 44 762.00 | 9 660 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098 328.00 | 1 003 222.00 | | 1 098 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 990.00 | 76 487.00 | | 79 990.00 |
ST Autres comptes | 1 747 678.00 | 1 628 324.00 | | 1 747 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680 245.00 | 685 288.00 | | 680 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 348.00 | 1 373.00 | | 1 348.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 47 881.00 | 46 493.00 | | 47 881.00 |
YT Sous‐traitance | 4 640 061.00 | 3 874 058.00 | | 4 640 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 807.00 | 14 278.00 | | 14 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 480 272.00 | 481 559.00 | | 480 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578 600.00 | 1 484 781.00 | | 1 578 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 253 387.00 | 7 017 016.00 | | 7 253 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 604 225.00 | 1 411 741.00 | | 1 604 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 162 782.00 | 6 278 437.00 | | 7 162 782.00 |