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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465 459.00 | 4 375 314.00 | 1 090 145.00 | 5 465 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284 791.00 | 2 419 423.00 | 865 368.00 | 3 284 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 813 012.00 | 6 800 723.00 | 2 012 289.00 | 8 813 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 066.00 | | 105 066.00 | 105 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350 230.00 | 59 968.00 | 6 290 262.00 | 6 350 230.00 |
BZ Autres créances | 3 559 075.00 | | 3 559 075.00 | 3 559 075.00 |
CF Disponibilités | 497 563.00 | | 497 563.00 | 497 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 523 102.00 | 59 968.00 | 10 463 133.00 | 10 523 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 336 114.00 | 6 860 691.00 | 12 475 423.00 | 19 336 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 417 467.00 | | | 2 417 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 922.00 | 1 503 454.00 | | 1 509 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 473.00 | 896 467.00 | | 738 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 675.00 | 2 690 201.00 | | 2 538 675.00 |
DP Provisions pour risques | 385 619.00 | 332 594.00 | | 385 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 354.00 | 127 969.00 | | 238 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 974.00 | 460 564.00 | | 623 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 426.00 | 1 135 738.00 | | 1 253 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 734 539.00 | 6 992 753.00 | | 7 734 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 183.00 | 198 887.00 | | 48 183.00 |
EA Autres dettes | 258 665.00 | 1 701 922.00 | | 258 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 958.00 | 19 569.00 | | 17 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 312 773.00 | 10 048 871.00 | | 9 312 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 475 423.00 | 13 199 636.00 | | 12 475 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 312 773.00 | 10 048 871.00 | | 9 312 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 026 302.00 | | 41 026 302.00 | 41 026 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 026 302.00 | | 41 026 302.00 | 41 026 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 322 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 620 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 833 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 744 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 262.00 | |
GE Autres charges | | | 33 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 177 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 373.00 | 9 666.00 | | 261 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 621.00 | 176 236.00 | | 102 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 994.00 | 185 903.00 | | 363 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 842.00 | 1 586.00 | | 15 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 145.00 | 185 174.00 | | 80 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 988.00 | 186 760.00 | | 95 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 006.00 | -856.00 | | 268 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 375.00 | | | 322 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 920.00 | -1 067.00 | | 343 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 687 607.00 | 40 640 179.00 | | 41 687 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 949 133.00 | 39 743 711.00 | | 40 949 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 473.00 | 896 467.00 | | 738 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 426.00 | 1 253 426.00 | | 1 253 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866 415.00 | 3 866 415.00 | | 3 866 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551 128.00 | 1 551 128.00 | | 1 551 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 832.00 | 257 832.00 | | 257 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
UX Autres créances clients | 6 340 583.00 | 6 340 583.00 | | 6 340 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VB T. V. A. | 143 208.00 | 143 208.00 | | 143 208.00 |
VC Groupe et associés | 3 201 976.00 | 784 509.00 | 2 417 467.00 | 3 201 976.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VP Divers | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 144.00 | 679 144.00 | | 679 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 967 719.00 | 7 496 035.00 | 2 471 683.00 | 9 967 719.00 |
VW T.V.A. | 1 637 851.00 | 1 637 851.00 | | 1 637 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 312 773.00 | 9 312 773.00 | | 9 312 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018 190.00 | 1 098 846.00 | | 1 018 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 654.00 | 94 087.00 | | 88 654.00 |
ST Autres comptes | 1 629 676.00 | 1 547 485.00 | | 1 629 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545 332.00 | 570 379.00 | | 545 332.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 35 659.00 | 37 130.00 | | 35 659.00 |
YT Sous‐traitance | 6 236 118.00 | 6 094 874.00 | | 6 236 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 344.00 | 80 267.00 | | 120 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 511 949.00 | 507 382.00 | | 511 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530 139.00 | 1 606 228.00 | | 1 530 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 849 046.00 | 7 673 651.00 | | 7 849 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 955 622.00 | 1 884 572.00 | | 1 955 622.00 |
ZE Dividendes | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 620 126.00 | 8 387 094.00 | | 8 620 126.00 |