| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 021 231.00 | 4 001 163.00 | 1 020 068.00 | 5 021 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084 972.00 | 2 167 569.00 | 917 402.00 | 3 084 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 793.00 | | 96 793.00 | 96 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 269 735.00 | 6 174 718.00 | 2 095 017.00 | 8 269 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 299.00 | | 128 299.00 | 128 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136 997.00 | 53 992.00 | 6 083 005.00 | 6 136 997.00 |
BZ Autres créances | 4 698 422.00 | | 4 698 422.00 | 4 698 422.00 |
CF Disponibilités | 185 008.00 | | 185 008.00 | 185 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 158 611.00 | 53 992.00 | 11 104 619.00 | 11 158 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 428 347.00 | 6 228 710.00 | 13 199 636.00 | 19 428 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 451 507.00 | | | 3 451 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 454.00 | 1 023 451.00 | | 1 503 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 467.00 | 1 280 003.00 | | 896 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 201.00 | 2 593 733.00 | | 2 690 201.00 |
DP Provisions pour risques | 332 594.00 | 321 274.00 | | 332 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 969.00 | 123 109.00 | | 127 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 564.00 | 444 383.00 | | 460 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 738.00 | 1 054 636.00 | | 1 135 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 992 753.00 | 7 596 487.00 | | 6 992 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 887.00 | 81 664.00 | | 198 887.00 |
EA Autres dettes | 1 701 922.00 | 1 495 560.00 | | 1 701 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 569.00 | 18 381.00 | | 19 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 048 871.00 | 10 361 519.00 | | 10 048 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 199 636.00 | 13 399 636.00 | | 13 199 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 048 871.00 | 10 361 519.00 | | 10 048 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 627.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 126 616.00 | | 40 126 616.00 | 40 126 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 126 616.00 | | 40 126 616.00 | 40 126 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 454 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 387 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 395 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 887 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 980.00 | |
GE Autres charges | | | 26 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 505 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 666.00 | 46 304.00 | | 9 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 236.00 | 59 566.00 | | 176 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 903.00 | 105 871.00 | | 185 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 7 301.00 | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 174.00 | 35 197.00 | | 185 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 760.00 | 42 499.00 | | 186 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | 63 371.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 733.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 640 179.00 | 39 901 596.00 | | 40 640 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 743 711.00 | 38 621 593.00 | | 39 743 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 467.00 | 1 280 003.00 | | 896 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 738.00 | 1 135 738.00 | | 1 135 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257 344.00 | 3 257 344.00 | | 3 257 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 442.00 | 1 436 442.00 | | 1 436 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 572.00 | 296 572.00 | | 296 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
UX Autres créances clients | 6 114 254.00 | 6 114 254.00 | | 6 114 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VB T. V. A. | 166 171.00 | 166 171.00 | | 166 171.00 |
VC Groupe et associés | 4 315 605.00 | 864 097.00 | 3 451 507.00 | 4 315 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 349.00 | 1 405 349.00 | | 1 405 349.00 |
VP Divers | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892 039.00 | 892 039.00 | | 892 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 519.00 | 103 519.00 | | 103 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 902 469.00 | 7 390 208.00 | 3 512 260.00 | 10 902 469.00 |
VW T.V.A. | 1 406 927.00 | 1 406 927.00 | | 1 406 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 048 871.00 | 10 048 871.00 | | 10 048 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098 846.00 | 1 087 087.00 | | 1 098 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 087.00 | 69 934.00 | | 94 087.00 |
ST Autres comptes | 1 547 485.00 | 1 579 799.00 | | 1 547 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 379.00 | 659 112.00 | | 570 379.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 37 130.00 | 49 387.00 | | 37 130.00 |
YT Sous‐traitance | 6 094 874.00 | 5 596 126.00 | | 6 094 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 267.00 | 24 489.00 | | 80 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 507 382.00 | 503 959.00 | | 507 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 606 228.00 | 1 591 046.00 | | 1 606 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 673 651.00 | 7 614 909.00 | | 7 673 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 884 572.00 | 1 796 380.00 | | 1 884 572.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 387 094.00 | 7 929 464.00 | | 8 387 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 416.00 | | | 1 416.00 |