| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892 016.00 | 4 386 600.00 | 1 505 415.00 | 5 892 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300 374.00 | 2 672 215.00 | 628 159.00 | 3 300 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 623.00 | | 188 623.00 | 188 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447 349.00 | 7 060 250.00 | 2 387 098.00 | 9 447 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102 177.00 | 105 027.00 | 6 997 150.00 | 7 102 177.00 |
BZ Autres créances | 2 108 763.00 | | 2 108 763.00 | 2 108 763.00 |
CF Disponibilités | 535 834.00 | | 535 834.00 | 535 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 922 332.00 | 105 027.00 | 9 817 305.00 | 9 922 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 369 681.00 | 7 165 277.00 | 12 204 403.00 | 19 369 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 167 998.00 | 2 248 396.00 | | 167 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 597.00 | 319 602.00 | | 667 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 874.00 | 2 858 277.00 | | 1 125 874.00 |
DP Provisions pour risques | 307 391.00 | 332 334.00 | | 307 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 178.00 | 255 740.00 | | 266 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 569.00 | 588 074.00 | | 573 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 778.00 | 1 278 934.00 | | 1 761 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 372 220.00 | 6 817 827.00 | | 8 372 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 720.00 | 72 822.00 | | 82 720.00 |
EA Autres dettes | 274 117.00 | 298 620.00 | | 274 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 122.00 | 79 565.00 | | 14 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 504 959.00 | 8 547 770.00 | | 10 504 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 204 403.00 | 11 994 122.00 | | 12 204 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 504 959.00 | 8 547 770.00 | | 10 504 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 625 273.00 | | 40 625 273.00 | 40 625 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 625 273.00 | | 40 625 273.00 | 40 625 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 916 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 227 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 678 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 581.00 | 48 816.00 | | 21 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 019.00 | 135 740.00 | | 113 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 600.00 | 184 556.00 | | 134 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 567.00 | 18 665.00 | | 33 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 532.00 | 109 166.00 | | 65 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 099.00 | 127 832.00 | | 99 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 500.00 | 56 724.00 | | 35 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 973.00 | 4 079.00 | | 339 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 705.00 | | | 264 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 051 499.00 | 36 064 582.00 | | 41 051 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 383 902.00 | 35 744 980.00 | | 40 383 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 597.00 | 319 602.00 | | 667 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 408 591.00 | | 1 659 805.00 | 8 408 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 595.00 | 64 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 047.00 | 9 447 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 452.00 | 9 381 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349 913.00 | | 1 644 553.00 | 8 349 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 242.00 | | 15 251.00 | 57 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708 281.00 | 899 889.00 | 547 920.00 | 6 708 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 846.00 | 899 889.00 | 547 920.00 | 6 706 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 074.00 | 37 954.00 | 52 459.00 | 588 074.00 |
6T Sur comptes clients | 65 125.00 | 92 712.00 | 52 811.00 | 65 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 125.00 | 92 712.00 | 52 811.00 | 65 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 200.00 | 130 666.00 | 105 270.00 | 653 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 666.00 | 105 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 778.00 | 1 761 778.00 | | 1 761 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486 081.00 | 4 486 081.00 | | 4 486 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 925.00 | 1 748 925.00 | | 1 748 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 117.00 | 274 117.00 | | 274 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
UX Autres créances clients | 7 068 243.00 | | | 7 068 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 999.00 | | | 184 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
VB T. V. A. | 173 698.00 | | | 173 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 190.00 | | | 1 385 190.00 |
VP Divers | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 901.00 | 563 901.00 | | 563 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 168.00 | | | 280 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298 812.00 | 9 233 913.00 | 64 899.00 | 9 298 812.00 |
VW T.V.A. | 1 573 311.00 | 1 573 311.00 | | 1 573 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 504 959.00 | 10 504 959.00 | | 10 504 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174 447.00 | 863 285.00 | | 1 174 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 272.00 | 72 073.00 | | 190 272.00 |
ST Autres comptes | 1 624 728.00 | 1 574 961.00 | | 1 624 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 200.00 | 535 125.00 | | 570 200.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 49 191.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 297 771.00 | 5 797 588.00 | | 6 297 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 329.00 | 28 436.00 | | 41 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 280 623.00 | 437 009.00 | | 280 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455 071.00 | 1 300 294.00 | | 1 455 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 857 221.00 | 6 831 872.00 | | 7 857 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 137 805.00 | 1 764 144.00 | | 2 137 805.00 |
ZE Dividendes | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 724 303.00 | 8 008 184.00 | | 8 724 303.00 |