| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117 311.00 | 4 193 193.00 | 924 118.00 | 5 117 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232 601.00 | 2 513 652.00 | 718 949.00 | 3 232 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 242.00 | | 57 242.00 | 57 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 408 591.00 | 6 708 281.00 | 1 700 310.00 | 8 408 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 002.00 | | 159 002.00 | 159 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 923.00 | 65 125.00 | 5 149 797.00 | 5 214 923.00 |
BZ Autres créances | 4 412 699.00 | | 4 412 699.00 | 4 412 699.00 |
CF Disponibilités | 519 714.00 | | 519 714.00 | 519 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 358 937.00 | 65 125.00 | 10 293 812.00 | 10 358 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 767 529.00 | 6 773 406.00 | 11 994 122.00 | 18 767 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 107 586.00 | | | 3 107 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 396.00 | 1 509 922.00 | | 2 248 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 602.00 | 738 473.00 | | 319 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 277.00 | 2 538 675.00 | | 2 858 277.00 |
DP Provisions pour risques | 332 334.00 | 385 619.00 | | 332 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 740.00 | 238 354.00 | | 255 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 074.00 | 623 974.00 | | 588 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 934.00 | 1 253 426.00 | | 1 278 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 817 827.00 | 7 734 539.00 | | 6 817 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 822.00 | 48 183.00 | | 72 822.00 |
EA Autres dettes | 298 620.00 | 258 665.00 | | 298 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 565.00 | 17 958.00 | | 79 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 547 770.00 | 9 312 773.00 | | 8 547 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 122.00 | 12 475 423.00 | | 11 994 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 547 770.00 | 9 312 773.00 | | 8 547 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 528 696.00 | | 35 528 696.00 | 35 528 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 528 696.00 | | 35 528 696.00 | 35 528 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 880 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 008 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 280 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 907 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 524.00 | |
GE Autres charges | | | 37 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 607 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 816.00 | 261 373.00 | | 48 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 740.00 | 102 621.00 | | 135 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 556.00 | 363 994.00 | | 184 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 665.00 | 15 842.00 | | 18 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 166.00 | 80 145.00 | | 109 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 832.00 | 95 988.00 | | 127 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 724.00 | 268 006.00 | | 56 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 079.00 | 322 375.00 | | 4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 343 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 064 582.00 | 41 687 607.00 | | 36 064 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 744 980.00 | 40 949 133.00 | | 35 744 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 602.00 | 738 473.00 | | 319 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 813 012.00 | | 709 079.00 | 8 813 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 560.00 | 1 110 940.00 | 8 408 591.00 | 2 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 1 106 390.00 | 8 349 913.00 | 2 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 752 811.00 | | 706 052.00 | 8 752 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 215.00 | | 3 026.00 | 54 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800 723.00 | 909 332.00 | 1 001 774.00 | 6 800 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | 4 550.00 | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 794 738.00 | 909 332.00 | 997 224.00 | 6 794 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 974.00 | 55 524.00 | 91 423.00 | 623 974.00 |
6T Sur comptes clients | 59 968.00 | 53 771.00 | 48 613.00 | 59 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 968.00 | 53 771.00 | 48 613.00 | 59 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 942.00 | 109 295.00 | 140 037.00 | 683 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 295.00 | 140 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 934.00 | 1 278 934.00 | | 1 278 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644 910.00 | 3 644 910.00 | | 3 644 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424 158.00 | 1 424 158.00 | | 1 424 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 620.00 | 298 620.00 | | 298 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 242.00 | | 57 242.00 | 57 242.00 |
UX Autres créances clients | 5 204 350.00 | 5 204 350.00 | | 5 204 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 516.00 | 84 516.00 | | 84 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 134 640.00 | 134 640.00 | | 134 640.00 |
VC Groupe et associés | 3 721 801.00 | 614 214.00 | 3 107 586.00 | 3 721 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
VP Divers | 256 115.00 | 256 115.00 | | 256 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 187.00 | 403 187.00 | | 403 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 692 264.00 | 6 527 435.00 | 3 164 829.00 | 9 692 264.00 |
VW T.V.A. | 1 345 570.00 | 1 345 570.00 | | 1 345 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 547 770.00 | 8 547 770.00 | | 8 547 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863 285.00 | 1 018 190.00 | | 863 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 073.00 | 88 654.00 | | 72 073.00 |
ST Autres comptes | 1 574 961.00 | 1 629 676.00 | | 1 574 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 125.00 | 545 332.00 | | 535 125.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 49 191.00 | 35 659.00 | | 49 191.00 |
YT Sous‐traitance | 5 797 588.00 | 6 236 118.00 | | 5 797 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 436.00 | 120 344.00 | | 28 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 437 009.00 | 511 949.00 | | 437 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300 294.00 | 1 530 139.00 | | 1 300 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 831 872.00 | 7 849 046.00 | | 6 831 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 764 144.00 | 1 955 622.00 | | 1 764 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 008 184.00 | 8 620 126.00 | | 8 008 184.00 |