| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 235.00 | 749.00 | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152 987.00 | 3 847 017.00 | 1 305 969.00 | 5 152 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 554.00 | 1 996 641.00 | 904 913.00 | 2 901 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 196 147.00 | 5 848 894.00 | 2 347 253.00 | 8 196 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 531.00 | | 112 531.00 | 112 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451 323.00 | 37 654.00 | 6 413 668.00 | 6 451 323.00 |
BZ Autres créances | 4 384 749.00 | | 4 384 749.00 | 4 384 749.00 |
CF Disponibilités | 111 316.00 | | 111 316.00 | 111 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 090 038.00 | 37 654.00 | 11 052 383.00 | 11 090 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 286 185.00 | 5 886 549.00 | 13 399 636.00 | 19 286 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 269 600.00 | | | 3 269 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 451.00 | 1 008 506.00 | | 1 023 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 003.00 | 1 114 945.00 | | 1 280 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 733.00 | 2 413 730.00 | | 2 593 733.00 |
DP Provisions pour risques | 321 274.00 | 252 200.00 | | 321 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 109.00 | 122 090.00 | | 123 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 383.00 | 374 290.00 | | 444 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 160.00 | 82 491.00 | | 45 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 636.00 | 1 373 555.00 | | 1 054 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 596 487.00 | 7 037 365.00 | | 7 596 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 664.00 | 256 726.00 | | 81 664.00 |
EA Autres dettes | 1 495 560.00 | 881 856.00 | | 1 495 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 381.00 | 28 587.00 | | 18 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 361 519.00 | 9 660 583.00 | | 10 361 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 399 636.00 | 12 448 604.00 | | 13 399 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 361 519.00 | 9 615 820.00 | | 10 361 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 499 457.00 | | 39 499 457.00 | 39 499 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 499 457.00 | | 39 499 457.00 | 39 499 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 795 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 929 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 199 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 566 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 292.00 | |
GE Autres charges | | | 29 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 530 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 304.00 | 26 089.00 | | 46 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 566.00 | 121 330.00 | | 59 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 871.00 | 147 420.00 | | 105 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | 1 621.00 | | 7 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 197.00 | 109 602.00 | | 35 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 499.00 | 111 224.00 | | 42 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 371.00 | 36 196.00 | | 63 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -667.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 901 596.00 | 37 273 133.00 | | 39 901 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 621 593.00 | 36 158 188.00 | | 38 621 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 003.00 | 1 114 945.00 | | 1 280 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 777 728.00 | | 879 911.00 | 7 777 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 49 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 355.00 | 364 136.00 | 8 196 147.00 | 97 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 355.00 | 363 766.00 | 8 092 608.00 | 97 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674 180.00 | | 879 549.00 | 7 674 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 541.00 | | 361.00 | 49 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 244.00 | 1 037 219.00 | 328 569.00 | 5 140 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 1 516.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 136 525.00 | 1 035 702.00 | 328 569.00 | 5 136 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 290.00 | 87 292.00 | 17 200.00 | 374 290.00 |
6T Sur comptes clients | 48 164.00 | 28 279.00 | 38 789.00 | 48 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 164.00 | 28 279.00 | 38 789.00 | 48 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 455.00 | 115 571.00 | 55 989.00 | 422 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 571.00 | 55 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 636.00 | 1 054 636.00 | | 1 054 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405 833.00 | 3 405 833.00 | | 3 405 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803 856.00 | 1 803 856.00 | | 1 803 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 248.00 | 289 248.00 | | 289 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
UX Autres créances clients | 6 439 408.00 | | | 6 439 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VB T. V. A. | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
VC Groupe et associés | 3 941 377.00 | | | 3 941 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 312.00 | 1 206 312.00 | | 1 206 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
VP Divers | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864 201.00 | 864 201.00 | | 864 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 909 518.00 | 7 590 385.00 | 3 319 133.00 | 10 909 518.00 |
VW T.V.A. | 1 522 596.00 | 1 522 596.00 | | 1 522 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 361 519.00 | 10 361 519.00 | | 10 361 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087 087.00 | 1 098 328.00 | | 1 087 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 934.00 | 79 990.00 | | 69 934.00 |
ST Autres comptes | 1 579 799.00 | 1 747 678.00 | | 1 579 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 659 112.00 | 680 245.00 | | 659 112.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 49 387.00 | 47 881.00 | | 49 387.00 |
YT Sous‐traitance | 5 596 128.00 | 4 640 061.00 | | 5 596 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 489.00 | 14 807.00 | | 24 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 503 959.00 | 480 272.00 | | 503 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 591 046.00 | 1 578 600.00 | | 1 591 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 614 909.00 | 7 253 387.00 | | 7 614 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 796 380.00 | 1 604 225.00 | | 1 796 380.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 929 464.00 | 7 162 782.00 | | 7 929 464.00 |