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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 852.00 | 154 134.00 | 49 718.00 | 203 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 264.00 | 177 725.00 | 69 539.00 | 247 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 041.00 | 333 449.00 | 123 592.00 | 457 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BN En cours de production de biens | 143 423.00 | | 143 423.00 | 143 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 966.00 | | 181 966.00 | 181 966.00 |
BZ Autres créances | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 040.00 | | 390 040.00 | 390 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 081.00 | 333 449.00 | 513 632.00 | 847 081.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 208 803.00 | 189 031.00 | | 208 803.00 |
DH Report à nouveau | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 985.00 | 19 771.00 | | 20 985.00 |
DL TOTAL (I) | 336 428.00 | 315 442.00 | | 336 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 144.00 | 34 023.00 | | 49 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 397.00 | 17 022.00 | | 12 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 884.00 | 62 633.00 | | 65 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 780.00 | 36 593.00 | | 49 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 204.00 | 150 271.00 | | 177 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 632.00 | 465 714.00 | | 513 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 130.00 | | 1 084 130.00 | 1 084 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 130.00 | | 1 084 130.00 | 1 084 130.00 |
FM Production stockée | | | 43 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 997.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 997.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 180.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 180.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | 817.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 1 091.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 629.00 | 1 072 750.00 | | 1 130 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 644.00 | 1 052 979.00 | | 1 109 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 985.00 | 19 771.00 | | 20 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 666.00 | | 42 563.00 | 433 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 187.00 | 457 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 187.00 | 451 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 118.00 | | 42 186.00 | 428 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | 377.00 | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 036.00 | 31 600.00 | 19 187.00 | 321 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 1 025.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 471.00 | 30 575.00 | 19 187.00 | 320 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 181 966.00 | | | 181 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 927.00 | 13 224.00 | 35 702.00 | 48 927.00 |
VI Groupe et associés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 993.00 | 213 738.00 | 4 255.00 | 217 993.00 |
VW T.V.A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 141 502.00 | 35 702.00 | |