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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 252.00 | 198 928.00 | 2 324.00 | 201 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 656.00 | 227 985.00 | 5 671.00 | 233 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 978.00 | 428 504.00 | 12 474.00 | 440 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BN En cours de production de biens | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 962.00 | 2 100.00 | 111 862.00 | 113 962.00 |
BZ Autres créances | 92 086.00 | 6 100.00 | 85 986.00 | 92 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 168 087.00 | | 168 087.00 | 168 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 275.00 | 8 200.00 | 456 074.00 | 464 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 253.00 | 436 704.00 | 468 548.00 | 905 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 254 872.00 | 253 308.00 | | 254 872.00 |
DH Report à nouveau | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 924.00 | 34 414.00 | | -27 924.00 |
DL TOTAL (I) | 333 588.00 | 394 362.00 | | 333 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 2 926.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 951.00 | 131 109.00 | | 48 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 680.00 | 94 910.00 | | 74 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 960.00 | 228 945.00 | | 134 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 548.00 | 623 308.00 | | 468 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 391.00 | | 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 102.00 | | 2 116.00 | 439 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 440 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 793.00 | | 2 116.00 | 432 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 619.00 | 17 885.00 | | 410 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 029.00 | 17 885.00 | | 409 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 350.00 | | 1 250.00 | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | 2 100.00 | 1 250.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | 2 100.00 | 1 250.00 | 7 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 111 652.00 | 111 652.00 | | 111 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VC Groupe et associés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 811.00 | 213 245.00 | 6 566.00 | 219 811.00 |
VW T.V.A. | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |