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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 252.00 | 193 216.00 | 8 036.00 | 201 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 541.00 | 215 812.00 | 15 728.00 | 231 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 102.00 | 410 619.00 | 28 484.00 | 439 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 668.00 | | 277 668.00 | 277 668.00 |
BZ Autres créances | 79 047.00 | 7 350.00 | 71 697.00 | 79 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 163 748.00 | | 163 748.00 | 163 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 174.00 | 7 350.00 | 594 824.00 | 602 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 276.00 | 417 969.00 | 623 308.00 | 1 041 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 253 308.00 | 235 537.00 | | 253 308.00 |
DH Report à nouveau | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 414.00 | 48 432.00 | | 34 414.00 |
DL TOTAL (I) | 394 362.00 | 390 608.00 | | 394 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926.00 | 9 911.00 | | 2 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 109.00 | 47 882.00 | | 131 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 910.00 | 91 226.00 | | 94 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 945.00 | 149 024.00 | | 228 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 308.00 | 539 632.00 | | 623 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 945.00 | 149 024.00 | | 228 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 231.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 432.00 | | 5 671.00 | 433 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 234.00 | | 5 559.00 | 427 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | 112.00 | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 978.00 | 13 640.00 | | 396 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 388.00 | 13 640.00 | | 395 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 725.00 | | 2 375.00 | 9 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 725.00 | | 2 375.00 | 9 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 725.00 | | 2 375.00 | 9 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 277 668.00 | 277 668.00 | | 277 668.00 |
VB T. V. A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VC Groupe et associés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 116.00 | 365 621.00 | 4 495.00 | 370 116.00 |
VW T.V.A. | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 945.00 | 228 945.00 | | 228 945.00 |