| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 809.00 | 158 509.00 | 40 300.00 | 198 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 837.00 | 203 444.00 | 45 394.00 | 248 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 843.00 | 363 542.00 | 90 301.00 | 453 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BN En cours de production de biens | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 640.00 | | 233 640.00 | 233 640.00 |
BZ Autres créances | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 482.00 | | 432 482.00 | 432 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 326.00 | 363 542.00 | 522 784.00 | 886 326.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 229 788.00 | 208 803.00 | | 229 788.00 |
DH Report à nouveau | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 436.00 | 20 985.00 | | 15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 351 864.00 | 336 428.00 | | 351 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 172.00 | 49 144.00 | | 47 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 65 884.00 | | 55 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 016.00 | 49 780.00 | | 68 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 920.00 | 177 204.00 | | 170 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 784.00 | 513 632.00 | | 522 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 775.00 | 141 502.00 | | 142 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 217.00 | | 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 041.00 | | 6 854.00 | 457 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 052.00 | 453 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 052.00 | 447 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 116.00 | | 6 582.00 | 451 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335.00 | | 272.00 | 4 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 449.00 | 40 145.00 | 10 052.00 | 333 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 859.00 | 40 145.00 | 10 052.00 | 331 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 233 640.00 | | | 233 640.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 926.00 | 18 781.00 | 28 145.00 | 46 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 751.00 | 287 256.00 | 4 495.00 | 291 751.00 |
VW T.V.A. | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 920.00 | 142 775.00 | 28 145.00 | 170 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |