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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 459.00 | 184 153.00 | 16 306.00 | 200 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 776.00 | 211 235.00 | 15 540.00 | 226 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 432.00 | 396 978.00 | 36 453.00 | 433 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BN En cours de production de biens | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 465.00 | | 320 465.00 | 320 465.00 |
BZ Autres créances | 57 294.00 | 9 725.00 | 47 569.00 | 57 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 904.00 | 9 725.00 | 503 179.00 | 512 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 335.00 | 406 703.00 | 539 632.00 | 946 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 235 537.00 | 235 369.00 | | 235 537.00 |
DH Report à nouveau | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 432.00 | 25 353.00 | | 48 432.00 |
DL TOTAL (I) | 390 608.00 | 367 361.00 | | 390 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 911.00 | 28 548.00 | | 9 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 882.00 | 170 459.00 | | 47 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 226.00 | 67 620.00 | | 91 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 024.00 | 266 632.00 | | 149 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 632.00 | 633 993.00 | | 539 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 024.00 | 257 487.00 | | 149 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 359.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 524.00 | | 4 474.00 | 429 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 433 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 427 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 327.00 | | 4 474.00 | 423 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 976.00 | 28 569.00 | 567.00 | 368 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 386.00 | 28 569.00 | 567.00 | 367 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 320 465.00 | 320 465.00 | | 320 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VC Groupe et associés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 930.00 | 2 400.00 | 17 530.00 | 19 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 728.00 | 369 703.00 | 22 025.00 | 391 728.00 |
VW T.V.A. | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 024.00 | 149 024.00 | | 149 024.00 |