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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 659.00 | 169 382.00 | 27 277.00 | 196 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 668.00 | 198 004.00 | 28 664.00 | 226 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 524.00 | 368 976.00 | 60 548.00 | 429 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BN En cours de production de biens | 151 135.00 | | 151 135.00 | 151 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 663.00 | | 212 663.00 | 212 663.00 |
BZ Autres créances | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 112 979.00 | | 112 979.00 | 112 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 445.00 | | 573 445.00 | 573 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 970.00 | 368 976.00 | 633 993.00 | 1 002 970.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 235 369.00 | 229 788.00 | | 235 369.00 |
DH Report à nouveau | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 353.00 | 15 436.00 | | 25 353.00 |
DL TOTAL (I) | 367 361.00 | 351 864.00 | | 367 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 548.00 | 47 172.00 | | 28 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 459.00 | 55 732.00 | | 170 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 620.00 | 68 016.00 | | 67 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 632.00 | 170 920.00 | | 266 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 993.00 | 522 784.00 | | 633 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 487.00 | 142 775.00 | | 257 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 245.00 | | 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 843.00 | | 4 366.00 | 453 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 685.00 | 429 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 685.00 | 423 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 646.00 | | 4 366.00 | 447 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 542.00 | 33 400.00 | 27 966.00 | 363 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 952.00 | 33 400.00 | 27 966.00 | 361 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 459.00 | 170 459.00 | | 170 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 212 663.00 | 212 663.00 | | 212 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VC Groupe et associés | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 190.00 | 19 044.00 | 9 145.00 | 28 190.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 791.00 | 295 295.00 | 4 495.00 | 299 791.00 |
VW T.V.A. | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 632.00 | 257 487.00 | 9 145.00 | 266 632.00 |