| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 026.00 | 227 787.00 | 37 238.00 | 265 026.00 |
AN Terrains | 1 675 693.00 | 999 557.00 | 676 135.00 | 1 675 693.00 |
AP Constructions | 3 177 669.00 | 2 748 544.00 | 429 125.00 | 3 177 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195 649.00 | 3 830 530.00 | 1 365 118.00 | 5 195 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 492.00 | 1 212 373.00 | 1 108 119.00 | 2 320 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 405.00 | 11 905.00 | 4 500.00 | 16 405.00 |
BF Prêts | -3 098.00 | | -3 098.00 | -3 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 554.00 | 4 554.00 | 20 000.00 | 24 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 672 392.00 | 9 035 253.00 | 3 637 138.00 | 12 672 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 150.00 | 26 053.00 | 191 097.00 | 217 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 673 567.00 | 35 583.00 | 10 637 983.00 | 10 673 567.00 |
BZ Autres créances | 6 050 660.00 | | 6 050 660.00 | 6 050 660.00 |
CF Disponibilités | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 979 454.00 | 61 637.00 | 16 917 817.00 | 16 979 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 651 847.00 | 9 096 890.00 | 20 554 956.00 | 29 651 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -18 934.00 | -18 934.00 | | -18 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 409 229.00 | 409 229.00 | | 409 229.00 |
DH Report à nouveau | -2 565 906.00 | -2 909 390.00 | | -2 565 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 404.00 | 343 483.00 | | 1 124 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 336.00 | 10 700.00 | | 7 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 298 593.00 | 1 261 741.00 | | 1 298 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 722.00 | 273 829.00 | | 1 431 722.00 |
DP Provisions pour risques | 2 856 342.00 | 2 703 894.00 | | 2 856 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 170 908.00 | 180 704.00 | | 1 170 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 027 251.00 | 2 884 598.00 | | 4 027 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 819.00 | 301 863.00 | | 1 520 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 187 553.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 374.00 | 221 932.00 | | 809 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 376.00 | 6 054 630.00 | | 6 659 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 352 453.00 | 3 282 460.00 | | 4 352 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | 4 225.00 | | 2 243.00 |
EA Autres dettes | 32 297.00 | 54 791.00 | | 32 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719 418.00 | 1 827 749.00 | | 1 719 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 095 983.00 | 12 935 206.00 | | 15 095 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 554 956.00 | 16 093 634.00 | | 20 554 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 259 769.00 | | 46 259 769.00 | 46 259 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 259 769.00 | | 46 259 769.00 | 46 259 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 579 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 650 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 815 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 433 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 302 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 706 125.00 | |
GE Autres charges | | | 64 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 586 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 584.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 152 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | 95 399.00 | | 3 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 024.00 | 147 770.00 | | 80 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 211.00 | 235 536.00 | | 190 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 187.00 | 478 706.00 | | 274 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 432.00 | 137 991.00 | | 47 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083.00 | 13 323.00 | | 6 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 063.00 | 83 008.00 | | 227 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 579.00 | 234 322.00 | | 280 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 392.00 | 244 383.00 | | -6 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 11 232.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 084 831.00 | 36 780 441.00 | | 49 084 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 960 427.00 | 36 436 958.00 | | 47 960 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 404.00 | 343 483.00 | | 1 124 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 188 643.00 | | 1 286 664.00 | 12 188 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 890.00 | 37 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 521.00 | 799 393.00 | 12 672 392.00 | 3 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | 794 503.00 | 12 369 504.00 | 3 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 996.00 | | 3 030.00 | 261 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 883 895.00 | | 1 283 634.00 | 11 883 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078 321.00 | 728 891.00 | 788 419.00 | 9 078 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 923.00 | 27 864.00 | | 199 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 878 398.00 | 701 027.00 | 788 419.00 | 8 878 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 261 741.00 | 227 063.00 | | 1 261 741.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 884 598.00 | 2 706 125.00 | | 2 884 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
6T Sur comptes clients | 52 815.00 | 5 587.00 | | 52 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 379.00 | 5 586.00 | | 97 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243 718.00 | 2 938 775.00 | | 4 243 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 711 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659 376.00 | 6 659 376.00 | | 6 659 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 354.00 | 867 354.00 | | 867 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 132.00 | 1 135 132.00 | | 1 135 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 719 418.00 | 1 719 418.00 | | 1 719 418.00 |
UP Prêts | -3 098.00 | -3 098.00 | | -3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
UX Autres créances clients | 10 632 017.00 | | | 10 632 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
VB T. V. A. | 506 304.00 | | | 506 304.00 |
VC Groupe et associés | 5 186 920.00 | | | 5 186 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375 627.00 | 1 375 627.00 | | 1 375 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 191.00 | 67 047.00 | 78 144.00 | 145 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
VP Divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 315.00 | 186 315.00 | | 186 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 366.00 | | | 205 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 777 842.00 | 16 777 842.00 | | 16 777 842.00 |
VW T.V.A. | 2 163 651.00 | 2 163 651.00 | | 2 163 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 286 608.00 | 14 208 464.00 | 78 144.00 | 14 286 608.00 |