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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 506.00 | 271 460.00 | 4 046.00 | 275 506.00 |
AN Terrains | 1 582 408.00 | 913 075.00 | 669 332.00 | 1 582 408.00 |
AP Constructions | 3 631 475.00 | 2 935 970.00 | 695 504.00 | 3 631 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173 913.00 | 4 156 955.00 | 2 016 957.00 | 6 173 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754 119.00 | 1 613 511.00 | 2 140 607.00 | 3 754 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 418.00 | | 186 418.00 | 186 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 405.00 | 11 905.00 | 4 500.00 | 16 405.00 |
BF Prêts | -6 834.00 | | -6 834.00 | -6 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | 4 554.00 | 34 776.00 | 39 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 652 744.00 | 9 907 433.00 | 5 745 310.00 | 15 652 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 716.00 | 24 783.00 | 235 932.00 | 260 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 748 904.00 | 44 719.00 | 14 704 185.00 | 14 748 904.00 |
BZ Autres créances | 4 112 551.00 | | 4 112 551.00 | 4 112 551.00 |
CF Disponibilités | 447 907.00 | | 447 907.00 | 447 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 578 832.00 | 69 503.00 | 19 509 328.00 | 19 578 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 231 576.00 | 9 976 936.00 | 25 254 639.00 | 35 231 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -18 934.00 | | | -18 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 447 569.00 | | | 447 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 337.00 | | | 705 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DK Provisions réglementées | 1 507 531.00 | | | 1 507 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 822 172.00 | | | 3 822 172.00 |
DP Provisions pour risques | 2 148 545.00 | | | 2 148 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 287 058.00 | | | 2 287 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 435 603.00 | | | 4 435 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 962.00 | | | 103 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860 153.00 | | | 1 860 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 431 103.00 | | | 7 431 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 392 550.00 | | | 5 392 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
EA Autres dettes | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 073 297.00 | | | 2 073 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 996 863.00 | | | 16 996 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 254 639.00 | | | 25 254 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 136 710.00 | | | 15 136 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 588 305.00 | | 54 588 305.00 | 54 588 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 588 305.00 | | 54 588 305.00 | 54 588 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 729 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 231 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 266 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 156 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 277 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 531 644.00 | |
GE Autres charges | | | 27 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 386 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 778 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 831.00 | | | 206 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 164.00 | | | 210 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 957.00 | | | 371 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 103.00 | | | 361 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 903.00 | | | 401 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 946.00 | | | -29 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 373.00 | | | 176 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 507.00 | | | -246 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 203 838.00 | | | 57 203 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 498 501.00 | | | 56 498 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 337.00 | | | 705 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 563.00 | | | 272 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 559 520.00 | | 2 776 229.00 | 13 559 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 490.00 | 48 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 005.00 | 15 652 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 515.00 | 15 328 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 228 621.00 | | 2 776 229.00 | 13 228 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620 565.00 | 924 149.00 | 653 742.00 | 9 620 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 985.00 | 14 475.00 | | 256 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 363 580.00 | 909 674.00 | 653 742.00 | 9 363 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 356 592.00 | 361 103.00 | 210 164.00 | 1 356 592.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 483 064.00 | 2 531 644.00 | 1 579 105.00 | 3 483 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 567.00 | | 783.00 | 25 567.00 |
6T Sur comptes clients | 48 361.00 | | 3 641.00 | 48 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 388.00 | | 4 424.00 | 90 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 930 046.00 | 2 892 747.00 | 1 793 693.00 | 4 930 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 531 644.00 | 1 583 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 103.00 | 210 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 501.00 | 92 501.00 | | 92 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 431 103.00 | 7 431 103.00 | | 7 431 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 811.00 | 1 000 811.00 | | 1 000 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 978.00 | 1 304 978.00 | | 1 304 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 073 297.00 | 2 073 297.00 | | 2 073 297.00 |
UP Prêts | -6 834.00 | -6 834.00 | | -6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
UX Autres créances clients | 14 696 387.00 | 14 696 387.00 | | 14 696 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VB T. V. A. | 612 840.00 | 612 840.00 | | 612 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 335 645.00 | 3 335 645.00 | | 3 335 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VI Groupe et associés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
VP Divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 934.00 | 283 934.00 | | 283 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 902 705.00 | 18 902 705.00 | | 18 902 705.00 |
VW T.V.A. | 2 802 825.00 | 2 802 825.00 | | 2 802 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 136 710.00 | 15 136 710.00 | | 15 136 710.00 |