| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 685.00 | 200 181.00 | 8 504.00 | 208 685.00 |
AN Terrains | 1 582 408.00 | 924 584.00 | 657 823.00 | 1 582 408.00 |
AP Constructions | 3 931 198.00 | 3 109 524.00 | 821 674.00 | 3 931 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 321 404.00 | 4 589 303.00 | 2 732 101.00 | 7 321 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 397 774.00 | 2 558 246.00 | 2 839 527.00 | 5 397 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 674 761.00 | | 1 674 761.00 | 1 674 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 405.00 | 11 905.00 | 4 500.00 | 16 405.00 |
BF Prêts | -7 357.00 | | -7 357.00 | -7 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 818.00 | 4 554.00 | 30 263.00 | 34 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 160 100.00 | 11 398 300.00 | 8 761 799.00 | 20 160 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 138.00 | 22 050.00 | 343 088.00 | 365 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 193 275.00 | 35 072.00 | 13 158 203.00 | 13 193 275.00 |
BZ Autres créances | 8 541 330.00 | | 8 541 330.00 | 8 541 330.00 |
CF Disponibilités | 144 114.00 | | 144 114.00 | 144 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 254 650.00 | 57 122.00 | 22 197 528.00 | 22 254 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 414 751.00 | 11 455 422.00 | 30 959 328.00 | 42 414 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -18 934.00 | -18 934.00 | | -18 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 937 771.00 | 1 152 906.00 | | 937 771.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -319 047.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 075.00 | 103 911.00 | | 757 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 834.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 808 397.00 | 1 656 642.00 | | 1 808 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 309.00 | 3 754 314.00 | | 4 661 309.00 |
DP Provisions pour risques | 3 184 184.00 | 3 450 800.00 | | 3 184 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 418 511.00 | 764 100.00 | | 2 418 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 602 695.00 | 4 214 900.00 | | 5 602 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 635.00 | 5 900.00 | | 54 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 416.00 | 1 697 146.00 | | 209 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 417 026.00 | 1 945 306.00 | | 1 417 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955 446.00 | 9 084 732.00 | | 7 955 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404 820.00 | 5 942 903.00 | | 5 404 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 795.00 | 106 722.00 | | 137 795.00 |
EA Autres dettes | 529 387.00 | 270 936.00 | | 529 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 986 794.00 | 3 603 040.00 | | 4 986 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 695 323.00 | 22 656 687.00 | | 20 695 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 959 328.00 | 30 625 902.00 | | 30 959 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 383 771.00 | | 52 383 771.00 | 52 383 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 383 771.00 | | 52 383 771.00 | 52 383 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 243 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 798 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 645 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 203 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 110 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 426 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 204 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 607 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 133.00 | 9 080.00 | | 27 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 284.00 | 68 034.00 | | 50 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 248.00 | 226 885.00 | | 244 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 665.00 | 304 000.00 | | 321 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 690.00 | 3 939.00 | | 9 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 213.00 | 29 830.00 | | 4 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 002.00 | 375 996.00 | | 396 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 906.00 | 409 767.00 | | 409 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 240.00 | -105 766.00 | | -88 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 786.00 | 276 003.00 | | 137 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 020.00 | 672 818.00 | | 230 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 740 041.00 | 63 479 653.00 | | 56 740 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 982 966.00 | 63 375 741.00 | | 55 982 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 075.00 | 103 911.00 | | 757 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 408 781.00 | | 3 111 895.00 | 17 408 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 841.00 | 43 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 980.00 | 344 596.00 | 20 160 100.00 | 15 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 890.00 | 208 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | 243 865.00 | 19 907 548.00 | 15 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 506.00 | | 11 069.00 | 275 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 080 229.00 | | 3 087 163.00 | 17 080 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 045.00 | | 13 662.00 | 53 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 441 712.00 | 1 257 667.00 | 317 540.00 | 10 441 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 953.00 | 3 117.00 | 77 890.00 | 274 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166 759.00 | 1 254 550.00 | 239 650.00 | 10 166 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 656 642.00 | 396 002.00 | 244 248.00 | 1 656 642.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 214 900.00 | 3 426 719.00 | 2 038 923.00 | 4 214 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 789.00 | 260.00 | | 21 789.00 |
6T Sur comptes clients | 39 970.00 | 3 500.00 | 8 398.00 | 39 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 220.00 | 3 760.00 | 8 398.00 | 78 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949 763.00 | 3 826 482.00 | 2 291 570.00 | 5 949 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 430 479.00 | 2 047 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 002.00 | 244 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 416.00 | 209 416.00 | | 209 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955 446.00 | 7 955 446.00 | | 7 955 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 440.00 | 1 222 440.00 | | 1 222 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 656.00 | 1 346 656.00 | | 1 346 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 795.00 | 137 795.00 | | 137 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 387.00 | 529 387.00 | | 529 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 986 794.00 | 4 986 794.00 | | 4 986 794.00 |
UP Prêts | -7 357.00 | -7 357.00 | | -7 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
UX Autres créances clients | 13 152 932.00 | 13 152 932.00 | | 13 152 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VB T. V. A. | 720 418.00 | 720 418.00 | | 720 418.00 |
VC Groupe et associés | 7 719 622.00 | 7 719 622.00 | | 7 719 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VP Divers | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 796.00 | 104 796.00 | | 104 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 772 857.00 | 21 772 857.00 | | 21 772 857.00 |
VW T.V.A. | 2 730 926.00 | 2 730 926.00 | | 2 730 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 278 296.00 | 19 278 296.00 | | 19 278 296.00 |