| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 506.00 | 256 985.00 | 18 521.00 | 275 506.00 |
AN Terrains | 1 474 908.00 | 903 814.00 | 571 094.00 | 1 474 908.00 |
AP Constructions | 3 173 206.00 | 2 844 062.00 | 329 144.00 | 3 173 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 425 915.00 | 4 154 211.00 | 1 271 704.00 | 5 425 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154 590.00 | 1 461 491.00 | 1 693 098.00 | 3 154 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 405.00 | 11 905.00 | 4 500.00 | 16 405.00 |
BF Prêts | -3 626.00 | | -3 626.00 | -3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 613.00 | 4 554.00 | 38 059.00 | 42 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 559 520.00 | 9 637 025.00 | 3 922 495.00 | 13 559 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 186.00 | 25 567.00 | 220 619.00 | 246 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 933 993.00 | 48 361.00 | 13 885 632.00 | 13 933 993.00 |
BZ Autres créances | 7 962 178.00 | | 7 962 178.00 | 7 962 178.00 |
CF Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 154 824.00 | 73 928.00 | 22 080 895.00 | 22 154 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 714 345.00 | 9 710 953.00 | 26 003 391.00 | 35 714 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -18 934.00 | | | -18 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 409 229.00 | | | 409 229.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 502.00 | | | -1 441 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479 841.00 | | | 1 479 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 356 592.00 | | | 1 356 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 729.00 | | | 2 967 729.00 |
DP Provisions pour risques | 3 022 073.00 | | | 3 022 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 991.00 | | | 460 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 483 064.00 | | | 3 483 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 696.00 | | | 1 700 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 682.00 | | | 454 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 035.00 | | | 858 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240 179.00 | | | 9 240 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941 414.00 | | | 4 941 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
EA Autres dettes | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 293 164.00 | | | 2 293 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 552 598.00 | | | 19 552 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 003 391.00 | | | 26 003 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 663 489.00 | | | 18 663 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 613 289.00 | | | 1 613 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 291 492.00 | | 51 291 492.00 | 51 291 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 291 492.00 | | 51 291 492.00 | 51 291 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 336 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 483 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 540 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 943 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 915 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 201 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 717 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 001.00 | | | 222 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 223.00 | | | 151 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 084.00 | | | 115 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 806.00 | | | 242 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 113.00 | | | 509 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 805.00 | | | 300 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 381.00 | | | 527 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 268.00 | | | -18 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 026 213.00 | | | 55 026 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 546 371.00 | | | 53 546 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479 841.00 | | | 1 479 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 020.00 | | | 239 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 672 393.00 | | 1 186 283.00 | 12 672 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 492.00 | 55 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 155.00 | 13 559 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 663.00 | 13 228 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 027.00 | | 10 480.00 | 265 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 369 505.00 | | 1 127 780.00 | 12 369 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 861.00 | | 48 023.00 | 37 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 018 794.00 | 794 963.00 | 193 191.00 | 9 018 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 788.00 | 29 197.00 | | 227 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 791 006.00 | 765 765.00 | 193 191.00 | 8 791 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 164 600.00 | | | 164 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 298 593.00 | 300 806.00 | 242 807.00 | 1 298 593.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 027 251.00 | 2 201 200.00 | 2 745 388.00 | 4 027 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 053.00 | | 486.00 | 26 053.00 |
6T Sur comptes clients | 35 584.00 | 14 993.00 | 2 215.00 | 35 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 097.00 | 14 992.00 | 2 701.00 | 78 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 403 942.00 | 2 516 999.00 | 2 990 895.00 | 5 403 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216 193.00 | 2 748 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 806.00 | 242 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 640.00 | 423 640.00 | | 423 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240 179.00 | 9 240 179.00 | | 9 240 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 795.00 | 907 795.00 | | 907 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482 865.00 | 1 482 865.00 | | 1 482 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 293 164.00 | 2 293 164.00 | | 2 293 164.00 |
UP Prêts | -3 626.00 | -3 626.00 | | -3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
UX Autres créances clients | 13 877 108.00 | | | 13 877 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
VB T. V. A. | 768 826.00 | | | 768 826.00 |
VC Groupe et associés | 7 050 131.00 | | | 7 050 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622 552.00 | 1 622 552.00 | | 1 622 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 145.00 | 47 071.00 | 31 073.00 | 78 145.00 |
VI Groupe et associés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
VP Divers | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 297.00 | 213 297.00 | | 213 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 945 286.00 | 21 945 286.00 | | 21 945 286.00 |
VW T.V.A. | 2 337 458.00 | 2 337 458.00 | | 2 337 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 694 563.00 | 18 663 490.00 | 31 073.00 | 18 694 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | 280.00 | | 284.00 |