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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 506.00 | 274 953.00 | 553.00 | 275 506.00 |
AN Terrains | 1 582 408.00 | 920 127.00 | 662 280.00 | 1 582 408.00 |
AP Constructions | 3 892 538.00 | 3 024 061.00 | 868 476.00 | 3 892 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 576 778.00 | 4 263 862.00 | 2 312 915.00 | 6 576 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580 144.00 | 1 958 707.00 | 2 621 437.00 | 4 580 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 359.00 | | 448 359.00 | 448 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 405.00 | 11 905.00 | 4 500.00 | 16 405.00 |
BF Prêts | -1 204.00 | | -1 204.00 | -1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 844.00 | 4 554.00 | 33 289.00 | 37 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 408 781.00 | 10 458 172.00 | 6 950 609.00 | 17 408 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 949.00 | 21 789.00 | 356 159.00 | 377 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 079 263.00 | 39 970.00 | 17 039 292.00 | 17 079 263.00 |
BZ Autres créances | 6 030 318.00 | | 6 030 318.00 | 6 030 318.00 |
CF Disponibilités | 242 374.00 | | 242 374.00 | 242 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 737 053.00 | 61 760.00 | 23 675 292.00 | 23 737 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 145 835.00 | 10 519 933.00 | 30 625 902.00 | 41 145 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -18 934.00 | | | -18 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 906.00 | | | 1 152 906.00 |
DH Report à nouveau | -319 047.00 | | | -319 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 656 642.00 | | | 1 656 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 314.00 | | | 3 754 314.00 |
DP Provisions pour risques | 3 450 800.00 | | | 3 450 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 100.00 | | | 764 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 214 900.00 | | | 4 214 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 146.00 | | | 1 697 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 945 306.00 | | | 1 945 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 084 732.00 | | | 9 084 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942 903.00 | | | 5 942 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
EA Autres dettes | 270 936.00 | | | 270 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 603 040.00 | | | 3 603 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 656 687.00 | | | 22 656 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 625 902.00 | | | 30 625 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 711 381.00 | | | 20 711 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 591 074.00 | | 59 591 074.00 | 59 591 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 591 074.00 | | 59 591 074.00 | 59 591 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 512 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 155 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 623 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 358 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 976 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 455 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 004 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 012 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 885.00 | | | 226 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 996.00 | | | 375 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 767.00 | | | 409 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 766.00 | | | -105 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 003.00 | | | 276 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 818.00 | | | 672 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 479 653.00 | | | 63 479 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 375 741.00 | | | 63 375 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 572.00 | | | 291 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 652 744.00 | | 2 445 099.00 | 15 652 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 991.00 | 536 070.00 | 17 408 781.00 | 152 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 991.00 | 536 070.00 | 17 080 229.00 | 152 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 506.00 | | | 275 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 328 334.00 | | 2 440 956.00 | 15 328 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 902.00 | | 4 142.00 | 48 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 890 973.00 | 1 056 979.00 | 506 240.00 | 9 890 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 460.00 | 3 493.00 | | 271 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 619 512.00 | 1 053 486.00 | 506 240.00 | 9 619 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 507 531.00 | 375 996.00 | 226 885.00 | 1 507 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 754 650.00 | 2 455 695.00 | 2 995 446.00 | 4 754 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 783.00 | | 2 993.00 | 24 783.00 |
6T Sur comptes clients | 44 719.00 | 6 700.00 | 11 448.00 | 44 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 963.00 | 6 700.00 | 14 442.00 | 85 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348 145.00 | 2 838 392.00 | 3 236 774.00 | 6 348 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 462 395.00 | 3 009 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 996.00 | 226 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 928.00 | 867 928.00 | | 867 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 084 732.00 | 9 084 732.00 | | 9 084 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 947.00 | 1 372 947.00 | | 1 372 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 591.00 | 1 312 591.00 | | 1 312 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 936.00 | 270 936.00 | | 270 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 603 040.00 | 3 603 040.00 | | 3 603 040.00 |
UP Prêts | -1 204.00 | -1 204.00 | | -1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
UX Autres créances clients | 17 033 059.00 | 17 033 059.00 | | 17 033 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
VB T. V. A. | 883 554.00 | 883 554.00 | | 883 554.00 |
VC Groupe et associés | 4 954 187.00 | 4 954 187.00 | | 4 954 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 829 218.00 | 829 218.00 | | 829 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
VP Divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 916.00 | 167 916.00 | | 167 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 336.00 | 152 336.00 | | 152 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 153 369.00 | 23 153 369.00 | | 23 153 369.00 |
VW T.V.A. | 3 089 448.00 | 3 089 448.00 | | 3 089 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 711 381.00 | 20 711 381.00 | | 20 711 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |