| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 516.00 | 203 382.00 | 4 133.00 | 207 516.00 |
AN Terrains | 1 757 371.00 | 935 832.00 | 821 538.00 | 1 757 371.00 |
AP Constructions | 5 645 190.00 | 3 290 265.00 | 2 354 925.00 | 5 645 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222 024.00 | 4 921 489.00 | 2 300 535.00 | 7 222 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056 984.00 | 3 166 611.00 | 2 890 373.00 | 6 056 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 646.00 | | 581 646.00 | 581 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 405.00 | 11 905.00 | 4 500.00 | 16 405.00 |
BF Prêts | -3 894.00 | | -3 894.00 | -3 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 818.00 | 4 554.00 | 30 263.00 | 34 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 518 062.00 | 12 534 040.00 | 8 984 021.00 | 21 518 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 899.00 | 28 075.00 | 322 824.00 | 350 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 720 810.00 | 59 321.00 | 16 661 488.00 | 16 720 810.00 |
BZ Autres créances | 11 224 290.00 | | 11 224 290.00 | 11 224 290.00 |
CF Disponibilités | 1 311 473.00 | | 1 311 473.00 | 1 311 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 624 429.00 | 87 396.00 | 29 537 032.00 | 29 624 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 142 491.00 | 12 621 437.00 | 38 521 053.00 | 51 142 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -18 934.00 | -18 934.00 | | -18 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 846.00 | 937 771.00 | | 1 064 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 263.00 | 757 075.00 | | 1 916 263.00 |
DK Provisions réglementées | 1 832 574.00 | 1 808 397.00 | | 1 832 574.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 750.00 | 4 661 309.00 | | 5 971 750.00 |
DP Provisions pour risques | 5 496 844.00 | 3 184 184.00 | | 5 496 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 502 187.00 | 2 418 511.00 | | 2 502 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 999 031.00 | 5 602 695.00 | | 7 999 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 347.00 | 54 635.00 | | 6 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 543.00 | 209 416.00 | | 93 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 539 163.00 | 1 417 026.00 | | 3 539 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 066 973.00 | 7 955 446.00 | | 9 066 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 750 063.00 | 5 404 820.00 | | 6 750 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 124.00 | 137 795.00 | | 411 124.00 |
EA Autres dettes | 155 533.00 | 529 387.00 | | 155 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 527 522.00 | 4 986 794.00 | | 4 527 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 550 271.00 | 20 695 323.00 | | 24 550 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 521 053.00 | 30 959 328.00 | | 38 521 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 011 108.00 | 19 278 296.00 | | 21 011 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 732 675.00 | | 64 732 675.00 | 64 732 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 732 675.00 | | 64 732 675.00 | 64 732 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 415 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 969 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 316 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 082 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 764 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 076 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 014 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 648 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 320 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 560 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119 874.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 916.00 | 27 133.00 | | 88 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 431.00 | 50 284.00 | | 549 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 391.00 | 244 248.00 | | 317 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 738.00 | 321 665.00 | | 955 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 396.00 | 9 690.00 | | 4 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 166.00 | 4 213.00 | | 518 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 567.00 | 396 002.00 | | 341 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864 130.00 | 409 906.00 | | 864 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 608.00 | -88 240.00 | | 91 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 505.00 | 137 786.00 | | 251 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 768.00 | 230 020.00 | | 822 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 503 871.00 | 56 740 041.00 | | 69 503 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 587 607.00 | 55 982 966.00 | | 67 587 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 263.00 | 757 075.00 | | 1 916 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451 063.00 | 341 441.00 | | 451 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 160 100.00 | | 3 929 030.00 | 20 160 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 675 930.00 | 895 138.00 | 21 518 062.00 | 1 675 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | 207 516.00 | 1 169.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 761.00 | 895 138.00 | 21 263 216.00 | 1 674 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 685.00 | | | 208 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 907 548.00 | | 3 925 567.00 | 19 907 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 866.00 | | 3 462.00 | 43 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 581 646.00 | | | 581 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381 840.00 | 1 512 712.00 | 376 971.00 | 11 381 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 181.00 | 3 201.00 | | 200 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 181 659.00 | 1 509 510.00 | 376 971.00 | 11 181 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 808 397.00 | 341 567.00 | 317 391.00 | 1 808 397.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 602 695.00 | 5 014 023.00 | 2 617 687.00 | 5 602 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 050.00 | 6 024.00 | | 22 050.00 |
6T Sur comptes clients | 35 072.00 | 29 852.00 | 5 602.00 | 35 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 582.00 | 35 876.00 | 5 602.00 | 73 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 484 675.00 | 5 391 467.00 | 2 940 680.00 | 7 484 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 049 900.00 | 2 623 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 567.00 | 317 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 066 973.00 | 9 066 973.00 | | 9 066 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891 630.00 | 1 891 630.00 | | 1 891 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650 804.00 | 1 650 804.00 | | 1 650 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 124.00 | 411 124.00 | | 411 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 527 522.00 | 4 527 522.00 | | 4 527 522.00 |
UP Prêts | -3 894.00 | -3 894.00 | | -3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
UX Autres créances clients | 16 650 981.00 | 16 650 981.00 | | 16 650 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VB T. V. A. | 886 311.00 | 886 311.00 | | 886 311.00 |
VC Groupe et associés | 10 067 252.00 | 10 067 252.00 | | 10 067 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VI Groupe et associés | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
VP Divers | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 677.00 | 234 677.00 | | 234 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 941.00 | 207 941.00 | | 207 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 992 980.00 | 27 958 162.00 | 34 818.00 | 27 992 980.00 |
VW T.V.A. | 2 972 950.00 | 2 972 950.00 | | 2 972 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 011 108.00 | 21 011 108.00 | | 21 011 108.00 |