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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 4 532.00 | 1 995.00 | 6 528.00 |
BF Prêts | 2 699 430.00 | | 2 699 430.00 | 2 699 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 342 204.00 | 26 892 511.00 | 44 449 692.00 | 71 342 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 624.00 | 82 624.00 | 104 000.00 | 186 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 818.00 | 10 218.00 | 9 600.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 2 003 546.00 | | 2 003 546.00 | 2 003 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 737 586.00 | | 1 737 586.00 | 1 737 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 947 575.00 | 92 842.00 | 5 854 733.00 | 5 947 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 289 780.00 | 26 985 354.00 | 50 304 426.00 | 77 289 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 122.00 | 46 331.00 | | 46 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 800 611.00 | 42 800 611.00 | | 42 800 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 092 608.00 | 6 092 608.00 | | 6 092 608.00 |
DH Report à nouveau | -1 384 353.00 | | | -1 384 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 095.00 | -1 384 353.00 | | 2 674 095.00 |
DL TOTAL (I) | 50 233 932.00 | 47 560 045.00 | | 50 233 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 242.00 | 15 611.00 | | 44 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268.00 | 6 846.00 | | 7 268.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 2 484.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 493.00 | 25 209.00 | | 56 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 304 426.00 | 47 599 255.00 | | 50 304 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 736 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 049.00 | 12 661.00 | | 19 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 349.00 | 1 510.00 | | 50 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 399.00 | 14 171.00 | | 69 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 399.00 | 8 971.00 | | 69 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 372.00 | 253 411.00 | | 2 918 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 276.00 | 1 637 765.00 | | 244 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 095.00 | -1 384 353.00 | | 2 674 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 814 701.00 | | 219 307.00 | 71 814 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 804.00 | 71 335 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 804.00 | 71 342 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 808 172.00 | | 219 307.00 | 71 808 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | 2 175.00 | | 2 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 296 248 420.00 | | 27 368 640.00 | 296 248 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 717 685.00 | | 2 736 864.00 | 29 717 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 731 685.00 | | 2 736 864.00 | 29 731 685.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 736 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UP Prêts | 2 699 430.00 | 591 100.00 | | 2 699 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002 749.00 | | | 2 002 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 272.00 | 2 608 942.00 | 2 108 330.00 | 4 717 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |