| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 788.00 | 6 646.00 | 4 141.00 | 10 788.00 |
BF Prêts | 3 125 458.00 | | 3 125 458.00 | 3 125 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 638 138.00 | 33 525 057.00 | 38 113 080.00 | 71 638 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 624.00 | 82 624.00 | 104 000.00 | 186 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 818.00 | 10 218.00 | 9 600.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 1 946 916.00 | | 1 946 916.00 | 1 946 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 465 846.00 | | 8 465 846.00 | 8 465 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 619 205.00 | 92 842.00 | 12 526 362.00 | 12 619 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 257 343.00 | 33 617 900.00 | 50 639 443.00 | 84 257 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 501 892.00 | 33 518 411.00 | 34 983 480.00 | 68 501 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 800 611.00 | 42 800 611.00 | | 42 800 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556 743.00 | 7 556 743.00 | | 7 556 743.00 |
DH Report à nouveau | -15 986.00 | | | -15 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 695.00 | -15 986.00 | | 212 695.00 |
DL TOTAL (I) | 50 604 161.00 | 50 391 465.00 | | 50 604 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | 24 909.00 | | 21 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 835.00 | 6 637.00 | | 5 835.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | 6 982.00 | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 113.00 | 38 529.00 | | 35 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 639 275.00 | 50 429 995.00 | | 50 639 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 772 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 729 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 875.00 | 10 461.00 | | 8 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 5 273.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 913.00 | 15 735.00 | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 913.00 | 15 735.00 | | 8 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 988.00 | 5 049 247.00 | | 2 126 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 293.00 | 5 065 210.00 | | 1 914 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 695.00 | -15 963.00 | | 212 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | 118.00 | | 6 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 118.00 | | 6 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 788 733.00 | 1 729 678.00 | | 31 788 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 881 575.00 | 1 729 678.00 | | 31 881 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 881 575.00 | 1 729 678.00 | | 31 881 575.00 |
UG ‐ Financières | | 1 729 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UP Prêts | 3 125 458.00 | 3 125 458.00 | | 3 125 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 748.00 | 1 946 748.00 | | 1 946 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072 206.00 | 5 072 206.00 | | 5 072 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |