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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 788.00 | 9 486.00 | 1 301.00 | 10 788.00 |
BF Prêts | 4 742 618.00 | 27 163.00 | 4 715 455.00 | 4 742 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 031 558.00 | 45 842 424.00 | 28 189 133.00 | 74 031 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 624.00 | 82 624.00 | 104 000.00 | 186 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 818.00 | 10 218.00 | 9 600.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 1 801 519.00 | | 1 801 519.00 | 1 801 519.00 |
CF Disponibilités | 10 525 168.00 | | 10 525 168.00 | 10 525 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 533 130.00 | 92 842.00 | 12 440 288.00 | 12 533 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 564 688.00 | 45 935 267.00 | 40 629 421.00 | 86 564 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 278 151.00 | 45 805 775.00 | 23 472 376.00 | 69 278 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 123.00 | 45 248.00 | | 38 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 800 611.00 | 42 800 611.00 | | 42 800 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556 743.00 | 7 556 743.00 | | 7 556 743.00 |
DH Report à nouveau | -5 426 293.00 | 196 708.00 | | -5 426 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 414 998.00 | -5 623 001.00 | | -4 414 998.00 |
DL TOTAL (I) | 40 559 035.00 | 44 981 159.00 | | 40 559 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | 36 322.00 | | 19 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 124.00 | 8 743.00 | | 8 124.00 |
EA Autres dettes | 42 553.00 | 19 735.00 | | 42 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 385.00 | 64 801.00 | | 70 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 629 421.00 | 45 045 961.00 | | 40 629 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 17 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 624 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 842 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 436 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 137.00 | 7 416.00 | | 5 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 709.00 | 517.00 | | 16 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 847.00 | 7 934.00 | | 21 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 275.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 1 275.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 823.00 | 6 659.00 | | 21 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 333.00 | 1 123 079.00 | | 1 696 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 332.00 | 6 746 081.00 | | 6 111 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 414 998.00 | -5 623 001.00 | | -4 414 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 066.00 | 1 420.00 | | 8 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 1 420.00 | | 8 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 007 866.00 | 5 842 655.00 | 17 583.00 | 40 007 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 100 709.00 | 5 842 655.00 | 17 583.00 | 40 100 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 100 709.00 | 5 842 655.00 | 17 583.00 | 40 100 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 842 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
UP Prêts | 4 742 618.00 | 2 619 207.00 | | 4 742 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 519.00 | 1 801 519.00 | | 1 801 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 138.00 | 4 420 727.00 | 2 123 411.00 | 6 544 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |