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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
BF Prêts | 2 631 068.00 | | 2 631 068.00 | 2 631 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 263 606.00 | 26 894 506.00 | 44 369 099.00 | 71 263 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 624.00 | 82 624.00 | 104 000.00 | 186 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 818.00 | 10 218.00 | 9 600.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 2 000 363.00 | | 2 000 363.00 | 2 000 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 989 968.00 | | 1 989 968.00 | 1 989 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 774.00 | 92 842.00 | 6 103 931.00 | 6 196 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 460 380.00 | 26 987 349.00 | 50 473 031.00 | 77 460 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 626 010.00 | 26 887 978.00 | 41 738 031.00 | 68 626 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 524.00 | 46 122.00 | | 45 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 800 611.00 | 42 800 611.00 | | 42 800 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 092 608.00 | 6 092 608.00 | | 6 092 608.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 741.00 | -1 384 353.00 | | 1 289 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 393.00 | 2 674 095.00 | | 174 393.00 |
DL TOTAL (I) | 50 407 728.00 | 50 233 932.00 | | 50 407 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 44 242.00 | | 36 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 304.00 | 7 268.00 | | 8 304.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | 4 982.00 | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 303.00 | 56 493.00 | | 51 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 473 031.00 | 50 304 426.00 | | 50 473 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 357.00 | 19 049.00 | | 25 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 357.00 | 69 399.00 | | 25 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 347.00 | 69 399.00 | | 25 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 076.00 | 2 918 372.00 | | 430 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 682.00 | 244 276.00 | | 255 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 393.00 | 2 674 095.00 | | 174 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 342 204.00 | | 484 653.00 | 71 342 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 251.00 | 71 257 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 251.00 | 71 263 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 335 676.00 | | 484 653.00 | 71 335 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 268 879 780.00 | | | 268 879 780.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 980 821.00 | | | 26 980 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 994 821.00 | | | 26 994 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 2 631 068.00 | 1 501 581.00 | | 2 631 068.00 |
VP Divers | 2 000 363.00 | | | 2 000 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 431.00 | 3 501 944.00 | 1 129 487.00 | 4 631 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |