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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
BF Prêts | 2 313 156.00 | | 2 313 156.00 | 2 313 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 945 694.00 | 31 795 261.00 | 39 150 433.00 | 70 945 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 624.00 | 82 624.00 | 104 000.00 | 186 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 818.00 | 10 218.00 | 9 600.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 1 953 079.00 | | 1 953 079.00 | 1 953 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 212 883.00 | | 7 212 883.00 | 7 212 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 372 405.00 | 92 842.00 | 11 279 562.00 | 11 372 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 318 099.00 | 31 888 103.00 | 50 429 995.00 | 82 318 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 626 010.00 | 31 788 733.00 | 36 837 276.00 | 68 626 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 248.00 | 45 524.00 | | 45 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 800 611.00 | 42 800 611.00 | | 42 800 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556 743.00 | 6 092 608.00 | | 7 556 743.00 |
DH Report à nouveau | | 1 289 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 986.00 | 174 393.00 | | -15 986.00 |
DL TOTAL (I) | 50 391 465.00 | 50 407 728.00 | | 50 391 465.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 36 017.00 | | 24 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 637.00 | 8 097.00 | | 6 637.00 |
EA Autres dettes | 6 982.00 | 7 188.00 | | 6 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 529.00 | 51 303.00 | | 38 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 429 995.00 | 50 473 031.00 | | 50 429 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 947 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 978 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 461.00 | 25 357.00 | | 10 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 735.00 | 25 357.00 | | 15 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 712.00 | 25 347.00 | | 15 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 246.00 | 430 074.00 | | 5 049 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 233.00 | 255 682.00 | | 5 065 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 986.00 | 174 393.00 | | -15 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 263 606.00 | | 628 688.00 | 71 263 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946 600.00 | 70 939 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946 600.00 | 70 945 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 257 078.00 | | 628 688.00 | 71 257 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 980 821.00 | 4 900 754.00 | | 26 980 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 994 821.00 | 4 900 754.00 | 14 000.00 | 26 994 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 900 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UP Prêts | 2 313 156.00 | 2 313 156.00 | | 2 313 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 079.00 | | | 1 953 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 235.00 | 4 266 235.00 | | 4 266 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |