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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 788.00 | 8 066.00 | 2 721.00 | 10 788.00 |
BF Prêts | 4 299 089.00 | 39 754.00 | 4 259 335.00 | 4 299 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 337 719.00 | 40 015 932.00 | 33 321 786.00 | 73 337 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 624.00 | 82 624.00 | 104 000.00 | 186 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 818.00 | 10 218.00 | 9 600.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 1 792 135.00 | | 1 792 135.00 | 1 792 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 818 438.00 | | 9 818 438.00 | 9 818 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 817 017.00 | 92 842.00 | 11 724 174.00 | 11 817 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 154 736.00 | 40 108 775.00 | 45 045 961.00 | 85 154 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 027 841.00 | 39 968 111.00 | 29 059 729.00 | 69 027 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 800 611.00 | 42 800 611.00 | | 42 800 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 556 743.00 | 7 556 743.00 | | 7 556 743.00 |
DH Report à nouveau | 196 708.00 | -15 986.00 | | 196 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 623 001.00 | 212 695.00 | | -5 623 001.00 |
DL TOTAL (I) | 44 981 159.00 | 50 604 161.00 | | 44 981 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | 21 310.00 | | 36 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 743.00 | 5 835.00 | | 8 743.00 |
EA Autres dettes | 19 735.00 | 7 968.00 | | 19 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 801.00 | 35 113.00 | | 64 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 045 961.00 | 50 639 275.00 | | 45 045 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 043 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 489 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 629 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 416.00 | 8 875.00 | | 7 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 38.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 934.00 | 8 913.00 | | 7 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 659.00 | 8 913.00 | | 6 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 079.00 | 2 126 988.00 | | 1 123 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 081.00 | 1 914 293.00 | | 6 746 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 623 001.00 | 212 695.00 | | -5 623 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 518 411.00 | 6 489 455.00 | | 33 518 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 611 254.00 | 6 489 455.00 | | 33 611 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 611 254.00 | 6 489 455.00 | | 33 611 254.00 |
UG ‐ Financières | | 6 489 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UP Prêts | 4 299 089.00 | 1 357 853.00 | 2 941 236.00 | 4 299 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 135.00 | 1 792 135.00 | | 1 792 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 091 225.00 | 3 149 989.00 | 2 941 236.00 | 6 091 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |