| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 319.00 | 339 264.00 | 119 055.00 | 458 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 399.00 | 64 613.00 | 66 786.00 | 131 399.00 |
AN Terrains | 36 579 943.00 | 261 325.00 | 36 318 618.00 | 36 579 943.00 |
AP Constructions | 279 126 654.00 | 61 462 072.00 | 217 664 581.00 | 279 126 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 812.00 | 403 464.00 | 176 348.00 | 579 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 907 206.00 | 197 394.00 | 15 709 812.00 | 15 907 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 611 954.00 | 62 728 133.00 | 270 883 821.00 | 333 611 954.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600 030.00 | 995 710.00 | 9 604 320.00 | 10 600 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 841 893.00 | 28 000.00 | 1 813 893.00 | 1 841 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 404.00 | | 37 404.00 | 37 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 442 396.00 | 1 454 533.00 | 6 987 863.00 | 8 442 396.00 |
BZ Autres créances | 16 574 347.00 | 3 889.00 | 16 570 458.00 | 16 574 347.00 |
CF Disponibilités | 16 235 738.00 | | 16 235 738.00 | 16 235 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 952.00 | | 221 952.00 | 221 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 953 760.00 | 2 482 132.00 | 51 471 628.00 | 53 953 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 565 713.00 | 65 210 264.00 | 322 355 449.00 | 387 565 713.00 |
CU Autres participations | 693 838.00 | | 693 838.00 | 693 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 047 784.00 | 1 888 334.00 | | 2 047 784.00 |
DG Autres réserves | 37 621 850.00 | 34 861 037.00 | | 37 621 850.00 |
DH Report à nouveau | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902 176.00 | 3 189 001.00 | | 3 902 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 325 645.00 | 60 995 213.00 | | 64 325 645.00 |
DL TOTAL (I) | 117 957 825.00 | 110 933 585.00 | | 117 957 825.00 |
DP Provisions pour risques | 1 292 263.00 | 1 560 913.00 | | 1 292 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 563 167.00 | 2 685 507.00 | | 2 563 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 855 430.00 | 4 246 420.00 | | 3 855 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 091 831.00 | 165 117 594.00 | | 171 091 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 202.00 | 1 184 723.00 | | 1 234 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 057.00 | 480 474.00 | | 623 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 256.00 | 6 784 595.00 | | 6 565 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 137 877.00 | 3 200 694.00 | | 4 137 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 482 253.00 | 8 398 494.00 | | 9 482 253.00 |
EA Autres dettes | 441 278.00 | 381 918.00 | | 441 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 966 440.00 | 5 812 829.00 | | 6 966 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 542 194.00 | 191 361 320.00 | | 200 542 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 355 449.00 | 306 541 326.00 | | 322 355 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 746 257.00 | | 8 746 257.00 | 8 746 257.00 |
FG Production vendue services | 17 619 279.00 | | 17 619 279.00 | 17 619 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 365 536.00 | | 26 365 536.00 | 26 365 536.00 |
FM Production stockée | | | 1 256 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 354 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 373 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 750 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 846 166.00 | |
GE Autres charges | | | 530 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 953 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 519 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 202 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 177.00 | 119 892.00 | | 55 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521 100.00 | 1 495 527.00 | | 1 521 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576 277.00 | 1 615 419.00 | | 1 576 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 96 281.00 | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 834.00 | 35 482.00 | | 41 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 049.00 | 131 762.00 | | 44 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532 227.00 | 1 483 657.00 | | 1 532 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 183.00 | 37 109.00 | | 54 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 146.00 | 445 963.00 | | 392 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 940 367.00 | 39 338 572.00 | | 39 940 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 038 191.00 | 36 149 572.00 | | 36 038 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902 176.00 | 3 189 001.00 | | 3 902 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 269 131.00 | | 65 876 072.00 | 305 269 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 611 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 193 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 613 987.00 | | 65 693 440.00 | 301 613 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162 866.00 | | 85 192.00 | 3 162 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 108 364.00 | 5 750 041.00 | 130 272.00 | 57 108 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 738 670.00 | 5 715 858.00 | 130 272.00 | 56 738 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 246 420.00 | 1 846 166.00 | 2 237 156.00 | 4 246 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 137 270.00 | | 113 560.00 | 1 137 270.00 |
6T Sur comptes clients | 1 471 151.00 | 543 606.00 | 560 224.00 | 1 471 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649 810.00 | 543 606.00 | 711 284.00 | 2 649 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896 230.00 | 2 389 772.00 | 2 948 440.00 | 6 896 230.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 202.00 | 10 585.00 | 12 764.00 | 1 234 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 256.00 | 6 546 861.00 | 18 396.00 | 6 565 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 194.00 | 529 194.00 | | 529 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 110.00 | 741 110.00 | | 741 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 482 253.00 | 9 149 735.00 | 332 518.00 | 9 482 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 062.00 | 406 062.00 | | 406 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 966 440.00 | 5 088 374.00 | 1 878 066.00 | 6 966 440.00 |
UP Prêts | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
UX Autres créances clients | 6 876 755.00 | | | 6 876 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565 641.00 | | | 1 565 641.00 |
VB T. V. A. | 2 329 713.00 | | | 2 329 713.00 |
VC Groupe et associés | 1 677 940.00 | | | 1 677 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 114 054.00 | 4 114 054.00 | | 4 114 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 977 777.00 | 12 540 361.00 | 20 416 477.00 | 166 977 777.00 |
VI Groupe et associés | 35 216.00 | 2 640.00 | 32 576.00 | 35 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 418 391.00 | | | 12 418 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833 589.00 | | | 4 833 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
VP Divers | 12 286 399.00 | | | 12 286 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 277.00 | | | 193 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 952.00 | | | 221 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 373 477.00 | 16 472 827.00 | 8 900 650.00 | 25 373 477.00 |
VW T.V.A. | 2 827 795.00 | 924 088.00 | 1 903 706.00 | 2 827 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 919 136.00 | 40 092 842.00 | 24 594 503.00 | 199 919 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |